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W
WealthStone ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
21.55%
推定1年リターン
57.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.74%
1年予想リターン
+57.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$487万
(+1.7%)
資金フロー
-$398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.96%
保有額
297
新規
43
買い増し
195
減少
18
解消
21
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$403万 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+$311万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$175万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$117万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$101万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1156万 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$988万 |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+$778万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$87.4万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$75.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.58% |
| 2 | 情報技術 | 10.82% |
| 3 | 金融 | 7.78% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 7.71% |
| 5 | ヘルスケア | 6.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $163万 | 0.57% |
21,522
-1,370
| -6% | -$10.3万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
27
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $162万 | 0.57% |
121,720
+2,200
| +2% | +$2.96万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
28
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $159万 | 0.55% |
52,048
| – | – |
2019 Q2
7四半期
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $153万 | 0.53% |
5,981
| – | – |
2019 Q2
7四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $141万 | 0.49% |
9,244
+1,865
| +25% | +$26.8万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
31
Mastercard
MA
$5409億
| $130万 | 0.45% |
3,661
+312
| +9% | +$10.9万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $128万 | 0.45% |
2,807
+117
| +4% | +$5.58万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
33
Walt Disney
DIS
$1910億
| $126万 | 0.44% |
6,838
+559
| +9% | +$10.3万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
34
TSMC
TSM
$2.14兆
| $126万 | 0.44% |
10,611
+395
| +4% | +$4.89万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
35
AbbVie
ABBV
$5044億
| $125万 | 0.44% |
11,543
+8,208
| +246% | +$87.8万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
36
PayPal
PYPL
$485億
| $124万 | 0.43% |
5,086
+274
| +6% | +$6.92万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
37
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $123万 | 0.43% |
13,425
+327
| +2% | +$2.87万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
38
Intel
INTC
$4750億
| $123万 | 0.43% |
19,221
+6,126
| +47% | +$36.5万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
39
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $118万 | 0.41% |
17,675
+1,325
| +8% | +$8.84万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
40
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $116万 | 0.41% |
22,330
+35
| +0.2% | +$1,748 |
2019 Q2
7四半期
|
|
41
Adobe
ADBE
$954億
| $112万 | 0.39% |
2,358
+49
| +2% | +$2.29万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
42
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $104万 | 0.36% |
16,251
+2,077
| +15% | +$13.7万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
43
VF Corp
VFC
$66.2億
| $99.1万 | 0.35% |
+12,410
| 新規 | +$101万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
44
Chevron
CVX
$4413億
| $98.4万 | 0.34% |
9,396
+680
| +8% | +$6.64万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
45
Netflix
NFLX
$2937億
| $98万 | 0.34% |
18,790
+1,020
| +6% | +$5.41万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $95万 | 0.33% |
2,398
| – | – |
2020 Q4
1四半期
|
|
47
Ford
F
$496億
| $94.7万 | 0.33% |
77,323
+1,653
| +2% | +$1.89万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
48
Home Depot
HD
$3089億
| $94.5万 | 0.33% |
3,098
+246
| +9% | +$6.78万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $91.6万 | 0.32% |
4,283
-1
| -0% | -$211 |
2019 Q2
7四半期
|
|
50
Salesforce
CRM
$1981億
| $90.7万 | 0.32% |
4,285
-66
| -2% | -$1.47万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
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WealthStoneの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、WealthStoneは297銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.82億から1.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
WealthStoneの2021年第1四半期の報告書には、新規 43件、195件増加しました、18件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は56,469株、評価額は$377万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1156万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は56,469株、評価額は$377万でした。
- WealthStoneは2021年第1四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$175万でした。
- WealthStoneが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$70.9万相当を減らしました。
- WealthStoneは2021年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1156万でした。
- 2021年第1四半期時点で、WealthStoneの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの50%を占めています。
- WealthStoneは2021年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- WealthStoneのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%増加し、$2.87億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のWealthStoneの 13F報告書 に基づいています。