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WealthStone Portfolio-Positionen

AUM 287 Mio. $ Umschlag 21,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 57,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
Kapitalfluss
-3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,96 %
Position
297
Neu
43
Aufgestockt
195
Reduziert
18
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+4,03 Mio. $
2
SHYF-Symbol
The Shyft Group
SHYF
+3,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,75 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,17 Mio. $
5
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,6 Mio. $
2
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+9,9 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+7,78 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+874.000 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+754.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,58 %
2 Technologie 10,82 %
3 Finanzwesen 7,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,71 %
5 Gesundheitswesen 6,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TTM
201
Nicht mehr gelistet
Tata Motors Limited
TTM
250.000 $ 0,09 %
12.073
+967
+9 % +19.490 $
2020 Q3
2 Quartale
INTU-Symbol
202
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
248.000 $ 0,09 %
648
+68
+12 % +26.184 $
2020 Q4
1 Quartal
FIS-Symbol
203
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
247.000 $ 0,09 %
1.760
+127
+8 % +17.344 $
2020 Q2
3 Quartale
EBAY-Symbol
204
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
246.000 $ 0,09 %
+4.031
Neu +233.745 $
2021 Q1
0 Quartale
ALXN
205
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
245.000 $ 0,09 %
1.608
+67
+4 % +10.364 $
2020 Q4
1 Quartal
ROP-Symbol
206
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
243.000 $ 0,08 %
603
+48
+9 % +19.265 $
2020 Q3
2 Quartale
INFO-Symbol
207
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
243.000 $ 0,08 %
2.514
+47
+2 % +4.297 $
2020 Q4
1 Quartal
IVE-Symbol
208
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
239.000 $ 0,08 %
1.694
+72
+4 % +9.694 $
2020 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
209
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
239.000 $ 0,08 %
3.615
+269
+8 % +18.003 $
2020 Q4
1 Quartal
VEDL
210
Nicht mehr gelistet
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
239.000 $ 0,08 %
19.041
+1.473
+8 % +16.011 $
2020 Q2
3 Quartale
CIGI-Symbol
211
Colliers International
CIGI
4,62 Mrd. $
238.000 $ 0,08 %
2.424
– –
2020 Q4
1 Quartal
GD-Symbol
212
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
237.000 $ 0,08 %
+1.310
Neu +214.018 $
2021 Q1
0 Quartale
C-Symbol
213
Citigroup
C
208 Mrd. $
236.000 $ 0,08 %
+3.248
Neu +216.814 $
2021 Q1
0 Quartale
RY-Symbol
214
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
236.000 $ 0,08 %
+2.567
Neu +223.434 $
2021 Q1
0 Quartale
HUM-Symbol
215
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
232.000 $ 0,08 %
554
-3
-0,5 % -1.198 $
2020 Q3
2 Quartale
UHAL-Symbol
216
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
232.000 $ 0,08 %
+3.800
Neu +202.156 $
2021 Q1
0 Quartale
AEP-Symbol
217
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
230.000 $ 0,08 %
+2.716
Neu +218.932 $
2021 Q1
0 Quartale
STZ-Symbol
218
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
229.000 $ 0,08 %
1.007
+41
+4 % +9.240 $
2020 Q4
1 Quartal
BIIB-Symbol
219
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
228.000 $ 0,08 %
+818
Neu +220.605 $
2021 Q1
0 Quartale
WMB-Symbol
220
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
228.000 $ 0,08 %
+9.657
Neu +219.366 $
2021 Q1
0 Quartale
ALGN-Symbol
221
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
226.000 $ 0,08 %
418
+18
+5 % +9.950 $
2020 Q4
1 Quartal
SHW-Symbol
222
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
226.000 $ 0,08 %
921
+105
+13 % +25.017 $
2020 Q4
1 Quartal
IQV-Symbol
223
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
225.000 $ 0,08 %
+1.168
Neu +219.287 $
2021 Q1
0 Quartale
PPG-Symbol
224
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
225.000 $ 0,08 %
1.499
+59
+4 % +8.453 $
2020 Q4
1 Quartal
VEEV-Symbol
225
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
225.000 $ 0,08 %
862
+101
+13 % +28.138 $
2020 Q3
2 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

DII
DCM International IV Menlo Park, California 288 Mio. $ AUM
SFA
Stewardship Financial Advisors Stockbridge, Georgia 288 Mio. $ AUM 47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHFI
Reilly Herbert Faulkner III 316 Mio. $ AUM 51,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFA
Lighthouse Financial Advisors New Market, Maryland 330 Mio. $ AUM 62,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLCP
Greenlea Lane Capital Partners New York 239 Mio. $ AUM
BUF
Builders Union Fund Wilmington, Delaware 233 Mio. $ AUM
KDAM
KLS Diversified Asset Management New York 224 Mio. $ AUM 186,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Atlanta Financial Associates Atlanta, Georgia 214 Mio. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthStone für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt WealthStone 297 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von WealthStone für Q1 2021 weist 43 neu, 195 erhöht, 18 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 11,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von WealthStone im Q1 2021 war nCino: 56.469 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $.
  • WealthStone hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthStone im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 708.886 $.
  • WealthStone hat seine Position in Apple im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthStone machen im Q1 2021 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
  • WealthStone eröffnete 43 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von WealthStone stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 287 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthStone für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .