Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wealthsimple US Portfolio-Positionen
AUM
169 Mio. $
Umschlag
19,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,45 %
Position
31
Neu
31
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
|
+21,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+8,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,54 % |
| 2 | Technologie | 0,5 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,26 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
1,17 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 17,42 % |
+169.415
| Neu | +21,1 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
424 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 10,04 % |
+251.666
| Neu | +12,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 8,89 % |
+68.372
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 8,74 % |
+188.997
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
862 Mio. $
| 8,42 Mio. $ | 6,69 % |
+265.879
| Neu | +8,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 5,56 % |
+76.568
| Neu | +7,01 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
7
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,47 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 5,34 % |
+70.112
| Neu | +6,67 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 5,26 % |
+112.737
| Neu | +6,54 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,2 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 4,78 % |
+83.427
| Neu | +6,08 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,4 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 4,73 % |
+153.227
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
11
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
343 Mio. $
| 5,84 Mio. $ | 4,64 % |
+75.631
| Neu | +5,68 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
12
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,27 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 4,32 % |
+90.404
| Neu | +5,19 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
119 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 3,96 % |
+99.705
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 2,75 % |
+30.413
| Neu | +3,46 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 1,95 % |
+29.281
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 960.000 $ | 0,76 % |
+13.209
| Neu | +919.118 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,5 % |
+5.605
| Neu | +631.613 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 620.000 $ | 0,49 % |
+1.927
| Neu | +593.360 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 412.000 $ | 0,33 % |
+7.522
| Neu | +414.418 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 400.000 $ | 0,32 % |
+6.128
| Neu | +388.684 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
21
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,29 % |
+5.780
| Neu | +369.345 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 336.000 $ | 0,27 % |
+3.640
| Neu | +322.171 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 329.000 $ | 0,26 % |
+2.845
| Neu | +316.040 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 327.000 $ | 0,26 % |
+2.241
| Neu | +303.961 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,23 % |
+2.328
| Neu | +284.837 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BP
IWAG
DGHMC
Portfolio-Rückblick von Wealthsimple US für Q4 2019
Für Wealthsimple US ist Q4 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 31 Positionen im Wert von 126 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF: 169.415 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wealthsimple US im Q4 2019 war iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF: 169.415 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealthsimple US machen im Q4 2019 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wealthsimple US für Q4 2019 wurden 31 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Wealthsimple US für Q4 2019 am 8. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .