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EFM
Ennismore Fund Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 71.7 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
92.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+92.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.2 M
(+58%)
Flujo de capital
+USD 27.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
38.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.01%
Posición
21
Nuevas
10
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Concentrix
CNXC
|
+USD 3.83 M |
| 2 |
Pinterest
PINS
|
+USD 3.15 M |
| 3 |
Autodesk
ADSK
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 2.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
Nelnet
NNI
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+USD 933 k |
| 4 |
Global Blue Group Holding
GB
|
+USD 594 k |
| 5 |
Etsy
ETSY
|
+USD 368 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.78% |
| 2 | Consumo discrecional | 21.21% |
| 3 | Servicios de comunicación | 17.92% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.85% |
| 5 | Finanzas | 5.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GoDaddy
GDDY
USD 13.4 mil M
| USD 7.76 M | 10.83% |
99,932
+9,440
| +10% | +USD 760 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.52 M | 9.11% |
42,180
+17,920
| +74% | +USD 2.84 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
3
Tucows
TCX
USD 114 M
| USD 5.95 M | 8.31% |
76,823
-2,952
| -4% | -USD 238 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
4
Rush Street Interactive
RSI
USD 2141 M
| USD 5.87 M | 8.19% |
359,123
| – | – |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Concentrix
CNXC
USD 1703 M
| USD 4.74 M | 6.61% |
+31,643
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
6
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 4.69 M | 6.55% |
23,695
+11,595
| +96% | +USD 2.17 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Nelnet
NNI
USD 4559 M
| USD 3.78 M | 5.27% |
51,931
-16,604
| -24% | -USD 1.2 M |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
8
Dejó de cotizar
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| USD 3.21 M | 4.48% |
26,493
-6,640
| -20% | -USD 933 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Pinterest
PINS
USD 12.4 mil M
| USD 3.13 M | 4.37% |
+42,320
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 3.08 M | 4.3% |
+85,590
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.05 M | 4.25% |
+10,350
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 2.98 M | 4.17% |
+6,280
| Nuevas | +USD 2.94 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 2.9 M | 4.04% |
+10,450
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| USD 2.8 M | 3.91% |
13,900
-1,758
| -11% | -USD 368 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWTR
15
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 2.65 M | 3.7% |
+41,650
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
16
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 2.4 M | 3.35% |
+20,160
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 2.13 M | 2.97% |
+4,501
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.04 M | 2.85% |
+39,100
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
RBAC
19
Dejó de cotizar
RedBall Acquisition Corp.
RBAC
| USD 1.97 M | 2.75% |
195,503
+100
| +0.1% | +USD 1.06 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| – | – |
-135,540
| Cerradas | -USD 2.72 M | – |
|
|
21
Dejó de cotizar
Global Blue Group Holding
GB
| – | – |
-45,712
| Cerradas | -USD 594 k | – |
|
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NI
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AGEC
Revisión del portafolio de Ennismore Fund Management en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Ennismore Fund Management mantenía 21 posiciones por un valor de USD 71.7 M, un aumento de 58% frente a los USD 45.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Ennismore Fund Management destinó USD 27.5 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 10 nuevas posiciones y aumentó 4 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 31,643 acciones con un valor de USD 4.74 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Nelnet, por un valor estimado de USD 1.2 M.
- La mayor compra de Ennismore Fund Management en T1 2021 fue Concentrix: 31,643 acciones por un valor de USD 4.74 M.
- Ennismore Fund Management fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 2.84 M.
- La mayor reducción de Ennismore Fund Management durante T1 2021 fue en Nelnet, con un recorte estimado de USD 1.2 M.
- Ennismore Fund Management cerró por completo su posición en American Eagle Outfitters en T1 2021, con una venta estimada de USD 2.72 M.
- Las diez principales posiciones de Ennismore Fund Management representan 68% de su cartera de USD 71.7 M en T1 2021.
- Ennismore Fund Management abrió 10 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Ennismore Fund Management aumentó 58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 71.7 M.
Según el Informe 13F de Ennismore Fund Management correspondiente a T1 2021, presentado el 30 abr 2021.