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WSC
White Square Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.7 M
Rotación
96.61%
Rendimiento estimado a 1 año
151.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+151.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+541.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56.5 M
(-79%)
Flujo de capital
-USD 57.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-387.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
59
Nuevas
6
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+USD 6.01 M |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.36 M |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+USD 2.96 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 44.29% |
| 2 | Finanzas | 26.39% |
| 3 | Tecnología | 13.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 5 | Industriales | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.75 M | 18.66% |
14,887
-18,232
| -55% | -USD 3.36 M |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.95 M | 13.28% |
+6,542
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.94 M | 13.15% |
+8,210
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.93 M | 13.12% |
+9,118
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.92 M | 13.01% |
6,503
+2,205
| +51% | +USD 594 k |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
| USD 1.86 M | 12.62% |
+3,009
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.2 M | 8.12% |
+3,915
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.18 M | 8.04% |
+5,370
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| – | – |
-102,144
| Cerradas | -USD 1.61 M | – |
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-13,000
| Cerradas | -USD 2.12 M | – |
|
11
Angi Inc
ANGI
USD 251 M
| – | – |
-1,522
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
12
Appian
APPN
USD 2949 M
| – | – |
-3,453
| Cerradas | -USD 560 k | – |
|
13
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| – | – |
-14,189
| Cerradas | -USD 1.74 M | – |
|
14
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-2,582
| Cerradas | -USD 601 k | – |
|
15
BILL Holdings
BILL
USD 3889 M
| – | – |
-1,680
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| – | – |
-62,996
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
17
Cardlytics
CDLX
USD 12 M
| – | – |
-637
| Cerradas | -USD 909 k | – |
|
18
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| – | – |
-11,677
| Cerradas | -USD 1.06 M | – |
|
19
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| – | – |
-24,236
| Cerradas | -USD 1.28 M | – |
|
20
CoStar Group
CSGP
USD 13.1 mil M
| – | – |
-15,420
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
21
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| – | – |
-36,860
| Cerradas | -USD 1.77 M | – |
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| – | – |
-80,960
| Cerradas | -USD 6.01 M | – |
|
23
Datadog
DDOG
USD 88.7 mil M
| – | – |
-6,694
| Cerradas | -USD 659 k | – |
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| – | – |
-16,847
| Cerradas | -USD 2.96 M | – |
|
25
Etsy
ETSY
USD 7814 M
| – | – |
-8,467
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
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Revisión del portafolio de White Square Capital en T1 2021
Al cierre de T1 2021, White Square Capital mantenía 59 posiciones valuadas en USD 14.7 M, un 79% menos que los USD 71.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
White Square Capital retiró un monto neto de USD 57.1 M en T1 2021, cerró 51 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Caesars Entertainment, una posición estimada en USD 6.01 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 44% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, White Square Capital abrió una nueva posición en Visa por valor de USD 1.93 M.
- La mayor compra de White Square Capital en T1 2021 fue Visa: 9,118 acciones por un valor de USD 1.93 M.
- White Square Capital fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 594 k.
- La mayor reducción de White Square Capital durante T1 2021 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 3.36 M.
- White Square Capital cerró por completo su posición en Caesars Entertainment en T1 2021, con una venta estimada de USD 6.01 M.
- Las diez principales posiciones de White Square Capital representan 100% de su cartera de USD 14.7 M en T1 2021.
- White Square Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2021.
- El valor de la cartera de White Square Capital cayó 79% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.7 M.
Según el Informe 13F de White Square Capital correspondiente a T1 2021, presentado el 14 may 2021.