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WSC
White Square Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 14,7 mi
Giro
96,61%
Retorno est. (1 ano)
151,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,95%
Retorno est. (1 ano)
+151,72%
Retorno est. (3 anos)
+541,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,5 mi
(-79%)
Fluxo de capital
-US$ 57,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-387,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
59
Nova
6
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 6,01 mi |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$ 4,24 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 44,29% |
| 2 | Financeiro | 26,39% |
| 3 | Tecnologia | 13,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 5 | Industriais | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 2,75 mi | 18,66% |
14.887
-18.232
| -55% | -US$ 3,36 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Moody's
MCO
US$ 84 bi
| US$ 1,95 mi | 13,28% |
+6.542
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,94 mi | 13,15% |
+8.210
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,93 mi | 13,12% |
+9.118
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,92 mi | 13,01% |
6.503
+2.205
| +51% | +US$ 594 mil |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,86 mi | 12,62% |
+3.009
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
7
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,2 mi | 8,12% |
+3.915
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,18 mi | 8,04% |
+5.370
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
9
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| – | – |
-102.144
| Encerrada | -US$ 1,61 mi | – |
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 2,12 mi | – |
|
11
Angi Inc
ANGI
US$ 251 mi
| – | – |
-1.522
| Encerrada | -US$ 201 mil | – |
|
12
Appian
APPN
US$ 2,95 bi
| – | – |
-3.453
| Encerrada | -US$ 560 mil | – |
|
13
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| – | – |
-14.189
| Encerrada | -US$ 1,74 mi | – |
|
14
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| – | – |
-2.582
| Encerrada | -US$ 601 mil | – |
|
15
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| – | – |
-1.680
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
16
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| – | – |
-62.996
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
17
Cardlytics
CDLX
US$ 12 mi
| – | – |
-637
| Encerrada | -US$ 909 mil | – |
|
18
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| – | – |
-11.677
| Encerrada | -US$ 1,06 mi | – |
|
19
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| – | – |
-24.236
| Encerrada | -US$ 1,28 mi | – |
|
20
CoStar Group
CSGP
US$ 13,1 bi
| – | – |
-15.420
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
21
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| – | – |
-36.860
| Encerrada | -US$ 1,77 mi | – |
|
|
22
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| – | – |
-80.960
| Encerrada | -US$ 6,01 mi | – |
|
23
Datadog
DDOG
US$ 88,7 bi
| – | – |
-6.694
| Encerrada | -US$ 659 mil | – |
|
|
24
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| – | – |
-16.847
| Encerrada | -US$ 2,96 mi | – |
|
25
Etsy
ETSY
US$ 7,81 bi
| – | – |
-8.467
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
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Revisão da carteira de White Square Capital no T1 2021
No T1 2021, White Square Capital detinha 59 posições no valor de US$ 14,7 mi, uma queda de 79% em relação a US$ 71,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
White Square Capital registrou saídas líquidas de US$ 57,1 mi em T1 2021, encerrando 51 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Caesars Entertainment, uma posição estimada em US$ 6,01 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 44% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, White Square Capital abriu uma nova posição em Visa no valor de US$ 1,93 mi.
- A maior compra de White Square Capital no T1 2021 foi Visa: 9.118 ações no valor de US$ 1,93 mi.
- White Square Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 594 mil.
- A maior redução de White Square Capital em T1 2021 foi em Walt Disney, com um corte estimado de US$ 3,36 mi.
- White Square Capital encerrou totalmente sua posição em Caesars Entertainment no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,01 mi.
- As dez maiores posições de White Square Capital representam 100% de sua carteira de US$ 14,7 mi no T1 2021.
- White Square Capital abriu 6 novas posições e encerrou 51 em T1 2021.
- O valor da carteira de White Square Capital caiu 79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de White Square Capital referente a T1 2021, protocolado em 14 de mai. de 2021.