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Fairpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6628만
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
101.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.02%
1년 예상 수익률
+101.32%
3년 예상 수익률
+48.06%
5년 예상 수익률
+95.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$44.2억
AUM 성장
-US$4.02억
(-8.3%)
자금 흐름
-US$2.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.68%
보유액
83
신규
4
증가
27
축소
43
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$6707만 |
| 2 |
ODP
ODP
|
+US$4889만 |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$4499만 |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$3161만 |
| 5 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$2682만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$7523만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5461만 |
| 3 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+US$4181만 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$3786만 |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$3437만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.99% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.22% |
| 3 | 산업재 | 14.79% |
| 4 | 임의소비재 | 14.27% |
| 5 | 소재 | 12.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$1.71억 | 3.86% |
7,586,231
+185,392
| +3% | +US$431만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Time Inc.
TIME
| US$1.59억 | 3.6% |
9,663,199
-40,998
| -0.4% | -US$63.6만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
Copa Holdings
CPA
US$58.3억
| US$1.53억 | 3.46% |
2,928,779
+92,714
| +3% | +US$535만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
4
New York Times
NYT
US$109억
| US$1.48억 | 3.35% |
12,216,964
-152,573
| -1% | -US$187만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Teradata
TDC
US$29.6억
| US$1.46억 | 3.3% |
5,808,913
-147,884
| -2% | -US$393만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
VAR
6
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$1.45억 | 3.29% |
2,013,853
-130,921
| -6% | -US$949만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Alcoa
AA
US$104억
| US$1.44억 | 3.27% |
6,477,755
-427,873
| -6% | -US$1001만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
FMC
FMC
US$8.76억
| US$1.43억 | 3.23% |
3,548,961
-496,967
| -12% | -US$1948만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Wolfspeed
WOLF
US$12.7억
| US$1.4억 | 3.18% |
5,742,731
+463,800
| +9% | +US$1127만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
TechnipFMC
FTI
US$247억
| US$1.39억 | 3.15% |
7,023,376
-813,649
| -10% | -US$1682만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$313억
| US$1.29억 | 2.91% |
3,915,758
-715,020
| -15% | -US$2445만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
Jabil
JBL
US$246억
| US$1.24억 | 2.81% |
6,716,504
+857,238
| +15% | +US$1560만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Akamai
AKAM
US$119억
| US$1.24억 | 2.81% |
2,215,996
-217,308
| -9% | -US$1143만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Gentex
GNTX
US$41.9억
| US$1.22억 | 2.75% |
7,872,414
-298,237
| -4% | -US$474만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Mattel
MAT
US$43.9억
| US$1.21억 | 2.75% |
3,878,366
-585,263
| -13% | -US$1856만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
16
Covista Inc
CVSA
US$36.7억
| US$1.2억 | 2.71% |
6,702,180
+1,520,615
| +29% | +US$2682만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LGF
17
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$1.19억 | 2.7% |
5,904,654
+1,507,052
| +34% | +US$3161만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
| US$1.19억 | 2.7% |
8,032,706
+1,122,333
| +16% | +US$1640만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Northern Trust
NTRS
US$313억
| US$1.14억 | 2.58% |
1,723,483
-337,280
| -16% | -US$2349만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
MDR
20
상장폐지됨
McDermott International
MDR
| US$1.05억 | 2.37% |
7,071,137
-945,359
| -12% | -US$1276만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
UFS
21
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$1.02억 | 2.32% |
2,921,851
-25,183
| -0.9% | -US$96.8만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
22
AGCO
AGCO
US$76.1억
| US$9987만 | 2.26% |
2,119,044
-317,903
| -13% | -US$1632만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
23
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$9517만 | 2.15% |
2,875,142
+1,001,259
| +53% | +US$4889만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Itron
ITRI
US$43.2억
| US$9301만 | 2.11% |
2,158,032
-510,658
| -19% | -US$2155만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
US Steel
X
| US$9247만 | 2.09% |
5,484,533
-2,045,389
| -27% | -US$3437만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AGEC
CIA
Fairpointe Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Fairpointe Capital의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$44.2억였으며 전 분기 US$48.2억보다 8.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Fairpointe Capital 측은 2016년 2분기에 순 US$2.18억 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Owens Corning 주식으로, 추정 US$1065만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fairpointe Capital 측은 Stericycle Inc에 US$6527만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fairpointe Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Stericycle Inc 주식으로, US$6527만 상당의 626,903주를 매수했어요.
- Fairpointe Capital 측이 2016년 2분기에 ODP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4889만 규모예요.
- Fairpointe Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Interpublic Group of Companies이며, 추정 감소액은 US$7523만예요.
- Fairpointe Capital 측은 2016년 2분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$1065만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairpointe Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$44.2억 중 34% 비중을 차지해요.
- Fairpointe Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Fairpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.3% 하락해 US$44.2억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Fairpointe Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.