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CIA
CSat Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.19억
회전율
4.14%
1년 추정 수익률
77.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.66%
1년 예상 수익률
+77.51%
3년 예상 수익률
+87.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.19억
AUM 성장
+US$1146만
(+11%)
자금 흐름
+US$178만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.83%
보유액
531
신규
11
증가
330
축소
171
청산됨
11
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$280만 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$207만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$136만 |
| 4 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$121만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$97.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$231만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$188만 |
| 3 |
Etsy
ETSY
|
+US$165만 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$139만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 21.11% |
| 2 | 금융 | 18.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.75% |
| 4 | 정보기술 | 11.79% |
| 5 | 헬스케어 | 10.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$586만 | 4.92% |
47,965
+7,578
| +19% | +US$97.3만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
2
Southwest Airlines
LUV
US$206억
| US$376만 | 3.16% |
61,529
-2,400
| -4% | -US$12.8만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$362만 | 3.04% |
35,040
+3,560
| +11% | +US$35.3만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
4
FedEx
FDX
US$719억
| US$334만 | 2.81% |
11,774
+2,547
| +28% | +US$65.6만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$312만 | 2.62% |
47,839
-31,030
| -39% | -US$188만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$308만 | 2.58% |
19,880
-14,560
| -42% | -US$231만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
US$806억
| US$307만 | 2.57% |
25,353
-2,996
| -11% | -US$34.6만 |
2015 Q2
23개 분기
|
|
8
Hershey
HSY
US$353억
| US$290만 | 2.43% |
18,310
+2,247
| +14% | +US$33.8만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
9
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$290만 | 2.43% |
38,484
+38,397
| +44,134% | +US$280만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$270만 | 2.27% |
19,086
+2,495
| +15% | +US$34.2만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$1703억
| US$268만 | 2.25% |
21,358
+7,164
| +50% | +US$90.3만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
12
MetLife
MET
US$658억
| US$233만 | 1.95% |
38,267
-2,615
| -6% | -US$14.4만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
13
Humana
HUM
US$506억
| US$229만 | 1.92% |
5,462
-2,058
| -27% | -US$82.2만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$224만 | 1.88% |
8,775
-2,864
| -25% | -US$69.6만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Etsy
ETSY
US$83.4억
| US$223만 | 1.87% |
11,037
-7,876
| -42% | -US$165만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$216만 | 1.81% |
41,410
+11,210
| +37% | +US$59.5만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$212만 | 1.78% |
+55,887
| 신규 | +US$207만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$198만 | 1.66% |
10,728
+277
| +3% | +US$5.11만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$196만 | 1.65% |
39,188
-20,763
| -35% | -US$85.5만 |
2016 Q1
20개 분기
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$196만 | 1.65% |
68,950
+18,050
| +35% | +US$52.2만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
21
Clorox
CLX
US$107억
| US$182만 | 1.53% |
9,439
+4,000
| +74% | +US$77만 |
2014 Q4
25개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4512억
| US$175만 | 1.47% |
4,967
-1,316
| -21% | -US$45.8만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$147만 | 1.24% |
3,957
-3,301
| -45% | -US$114만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1878억
| US$145만 | 1.22% |
24,895
-1,874
| -7% | -US$10.6만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
25
Pinterest
PINS
US$130억
| US$145만 | 1.21% |
19,534
-4,025
| -17% | -US$29.9만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
DGHMC
BP
CSat Investment Advisory의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, CSat Investment Advisory 측은 US$1.19억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.08억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
2021년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.1%였어요. CSat Investment Advisory 측은 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산해, 531개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- CSat Investment Advisory의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Nordstrom 주식으로, US$212만 상당의 55,887주를 매수했어요.
- CSat Investment Advisory 측이 2021년 1분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$280만 규모예요.
- CSat Investment Advisory의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$231만예요.
- CSat Investment Advisory 측은 2021년 1분기에 Steel Dynamics 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CSat Investment Advisory의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.19억 중 29% 비중을 차지해요.
- CSat Investment Advisory 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- CSat Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.19억에 이르렀어요.
2021년 5월 13일에 제출된 CSat Investment Advisory의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.