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CIA
CSat Investment Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.19億
売買回転率
4.14%
推定1年リターン
77.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.66%
1年予想リターン
+77.51%
3年間の予想リターン
+87.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.19億
運用資産残高の伸び率
+$1146万
(+11%)
資金フロー
+$178万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.83%
保有額
531
新規
11
買い増し
330
減少
171
解消
11
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$280万 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+$207万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$136万 |
| 4 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+$121万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$97.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$231万 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$188万 |
| 3 |
Etsy
ETSY
|
+$165万 |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+$139万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$114万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 21.11% |
| 2 | 金融 | 18.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.75% |
| 4 | 情報技術 | 11.79% |
| 5 | ヘルスケア | 10.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $586万 | 4.92% |
47,965
+7,578
| +19% | +$97.3万 |
2015 Q2
23四半期
|
|
2
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $376万 | 3.16% |
61,529
-2,400
| -4% | -$12.8万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $362万 | 3.04% |
35,040
+3,560
| +11% | +$35.3万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
4
FedEx
FDX
$707億
| $334万 | 2.81% |
11,774
+2,547
| +28% | +$65.6万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
|
5
Charles Schwab
SCHW
$1566億
| $312万 | 2.62% |
47,839
-31,030
| -39% | -$188万 |
2015 Q4
21四半期
|
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $308万 | 2.58% |
19,880
-14,560
| -42% | -$231万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
7
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $307万 | 2.57% |
25,353
-2,996
| -11% | -$34.6万 |
2015 Q2
23四半期
|
|
8
Hershey
HSY
$341億
| $290万 | 2.43% |
18,310
+2,247
| +14% | +$33.8万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
|
9
CVS Health
CVS
$1195億
| $290万 | 2.43% |
38,484
+38,397
| +44,134% | +$280万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1850億
| $270万 | 2.27% |
19,086
+2,495
| +15% | +$34.2万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
$1572億
| $268万 | 2.25% |
21,358
+7,164
| +50% | +$90.3万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
12
MetLife
MET
$628億
| $233万 | 1.95% |
38,267
-2,615
| -6% | -$14.4万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
13
Humana
HUM
$507億
| $229万 | 1.92% |
5,462
-2,058
| -27% | -$82.2万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $224万 | 1.88% |
8,775
-2,864
| -25% | -$69.6万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
|
15
Etsy
ETSY
$79.8億
| $223万 | 1.87% |
11,037
-7,876
| -42% | -$165万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
16
Netflix
NFLX
$2742億
| $216万 | 1.81% |
41,410
+11,210
| +37% | +$59.5万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
|
17
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $212万 | 1.78% |
+55,887
| 新規 | +$207万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1943億
| $198万 | 1.66% |
10,728
+277
| +3% | +$5.11万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
19
Bath & Body Works
BBWI
$42.2億
| $196万 | 1.65% |
39,188
-20,763
| -35% | -$85.5万 |
2016 Q1
20四半期
|
|
20
Chipotle Mexican Grill
CMG
$348億
| $196万 | 1.65% |
68,950
+18,050
| +35% | +$52.2万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
21
Clorox
CLX
$104億
| $182万 | 1.53% |
9,439
+4,000
| +74% | +$77万 |
2014 Q4
25四半期
|
|
22
Costco
COST
$4446億
| $175万 | 1.47% |
4,967
-1,316
| -21% | -$45.8万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $147万 | 1.24% |
3,957
-3,301
| -45% | -$114万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1856億
| $145万 | 1.22% |
24,895
-1,874
| -7% | -$10.6万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
25
Pinterest
PINS
$126億
| $145万 | 1.21% |
19,534
-4,025
| -17% | -$29.9万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
DGHMC
BP
CSat Investment Advisoryの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、CSat Investment Advisoryは531銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.08億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
2021年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 CSat Investment Advisoryは新たに11件のポジションを取り、11件を解消しました。保有ポジション数は531件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- CSat Investment Advisoryが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNordstromで、株数は55,887株、評価額は$212万でした。
- CSat Investment Advisoryは2021年第1四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$280万でした。
- CSat Investment Advisoryが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$231万相当を減らしました。
- CSat Investment Advisoryは2021年第1四半期にSteel Dynamicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$79.6万でした。
- 2021年第1四半期時点で、CSat Investment Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの29%を占めています。
- CSat Investment Advisoryは2021年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- CSat Investment Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.19億となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のCSat Investment Advisoryの 13F報告書 に基づいています。