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Odey Holdings (Switzerland) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1111만
회전율
24%
1년 추정 수익률
64.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.46%
1년 예상 수익률
+64.12%
3년 예상 수익률
+103.95%
5년 예상 수익률
+271.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1111만
AUM 성장
+US$140만
(+14%)
자금 흐름
+US$100만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.71%
보유액
25
신규
3
증가
4
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$47.9만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$35.6만 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$34.8만 |
| 4 |
Viasat
VSAT
|
+US$30.5만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$26.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$33.5만 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$22.1만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$19.7만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$18.6만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.24% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.8% |
| 4 | 필수소비재 | 11.43% |
| 5 | 헬스케어 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Morgan Stanley
MS
US$2980억
| US$92.4만 | 8.32% |
11,900
+3,000
| +34% | +US$23만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$76.1만 | 6.85% |
5,000
+1,000
| +25% | +US$14.4만 |
2017 Q3
14개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$71.5만 | 6.44% |
2,800
+1,100
| +65% | +US$26.7만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
4
Barrick Mining
B
US$612억
| US$64.4만 | 5.8% |
32,500
+16,500
| +103% | +US$35.6만 |
2020 Q4
1분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$59.1만 | 5.32% |
5,000
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
6
CNH Industrial
CNH
US$191억
| US$58.9만 | 5.3% |
43,662
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$58.8만 | 5.29% |
3,800
| – | – |
2015 Q2
23개 분기
|
|
8
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$56.3만 | 5.07% |
4,157
| – | – |
2020 Q2
3개 분기
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$52만 | 4.68% |
1,100
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$51.6만 | 4.64% |
5,000
-2,000
| -29% | -US$19.7만 |
2015 Q4
21개 분기
|
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$51.5만 | 4.64% |
+7,900
| 신규 | +US$47.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
US$1800억
| US$50만 | 4.5% |
3,990
| – | – |
2019 Q3
6개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$44.8만 | 4.03% |
1,900
-800
| -30% | -US$18.6만 |
2015 Q1
24개 분기
|
|
14
Comcast
CMCSA
US$893억
| US$43.8만 | 3.94% |
8,100
| – | – |
2018 Q3
10개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$41.2만 | 3.71% |
1,400
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$39.1만 | 3.52% |
3,200
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
17
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297억
| US$37.2만 | 3.35% |
5,900
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$37만 | 3.33% |
2,250
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$35.5만 | 3.2% |
4,500
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
20
Costco
COST
US$4902억
| US$35.2만 | 3.17% |
+1,000
| 신규 | +US$34.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
21
Viasat
VSAT
US$94.3억
| US$30.3만 | 2.73% |
+6,300
| 신규 | +US$30.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
ATVI
22
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$24.2만 | 2.18% |
2,600
| – | – |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2348억
| – | – |
-800
| 청산됨 | -US$18.6만 | – |
|
|
24
Mercado Libre
MELI
US$756억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$33.5만 | – |
|
|
25
Stryker
SYK
US$1179억
| – | – |
-900
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
유사한 펀드
AGEC
Odey Holdings (Switzerland)의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Odey Holdings (Switzerland) 측은 US$1111만 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$971만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Odey Holdings (Switzerland) 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$100만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 4개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charles Schwab 주식으로, 7,900주를 보유했으며 가치는 US$51.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 보유분을 추정 US$19.7만 규모 줄였어요.
- Odey Holdings (Switzerland)의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$51.5만 상당의 7,900주를 매수했어요.
- Odey Holdings (Switzerland) 측이 2021년 1분기에 Barrick Mining 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.6만 규모예요.
- Odey Holdings (Switzerland)의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$19.7만예요.
- Odey Holdings (Switzerland) 측은 2021년 1분기에 Mercado Libre 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Odey Holdings (Switzerland)의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1111만 중 58% 비중을 차지해요.
- Odey Holdings (Switzerland) 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Odey Holdings (Switzerland)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1111만에 이르렀어요.
2021년 5월 17일에 제출된 Odey Holdings (Switzerland)의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.