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PCG
Park Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$862만
회전율
100%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.53%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$862만
AUM 성장
-US$5717만
(-87%)
자금 흐름
-US$5756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-667.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
6
증가
–
축소
–
청산됨
6
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
|
+US$274만 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$143만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$141만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$139만 |
| 5 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$63.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$4472만 |
| 2 |
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
|
+US$1115만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$543만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$167만 |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+US$143만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 임의소비재 | 7.83% |
| 3 | 소재 | 7.81% |
| 4 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$2.53억
| US$284만 | 32.92% |
+48,745
| 신규 | +US$274만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9억
| US$148만 | 17.19% |
+20,024
| 신규 | +US$139만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$148만 | 17.15% |
+20,161
| 신규 | +US$143만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$147만 | 17.1% |
+18,099
| 신규 | +US$141만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$67.5만 | 7.83% |
+8,867
| 신규 | +US$63.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
6
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$67.3만 | 7.81% |
+2,746
| 신규 | +US$62.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
7
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$19.8억
| – | – |
-119,600
| 청산됨 | -US$1115만 | – |
|
|
8
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| – | – |
-359,226
| 청산됨 | -US$4472만 | – |
|
|
9
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| – | – |
-31,496
| 청산됨 | -US$167만 | – |
|
10
Shopify
SHOP
US$2181억
| – | – |
-12,220
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| – | – |
-23,097
| 청산됨 | -US$543만 | – |
|
|
12
Zscaler
ZS
US$338억
| – | – |
-7,149
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
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Park Capital Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Park Capital Group의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$862만였으며 전 분기 US$6579만보다 87% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Park Capital Group는 2021년 1분기에 순액 US$5756만을 회수하고 6개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ARK Innovation ETF으로, 추정 US$4472만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Park Capital Group는 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund에 US$284만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Park Capital Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund으로, US$284만 상당의 48,745주를 매수했어요.
- Park Capital Group는 2021년 1분기에 ARK Innovation ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4472만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Park Capital Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$862만 중 100%를 차지해요.
- Park Capital Group는 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Park Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 87% 하락해 US$862만가 됐어요.
2021년 5월 14일에 제출된 Park Capital Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.