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Fairpointe Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 66,3 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
101,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,02%
Retorno est. (1 ano)
+101,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,06%
Retorno est. (5 anos)
+95,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,42 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 402 mi
(-8,3%)
Fluxo de capital
-US$ 218 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,68%
Posição
83
Nova
4
Aumentada
27
Reduzida
43
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 67,1 mi |
| 2 |
ODP
ODP
|
+US$ 48,9 mi |
| 3 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+US$ 45 mi |
| 4 |
LGF
Lions Gate Entertainment
LGF
|
+US$ 31,6 mi |
| 5 |
Covista Inc
CVSA
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$ 75,2 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 54,6 mi |
| 3 |
Eaton Vance Corp.
EV
|
+US$ 41,8 mi |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 37,9 mi |
| 5 |
US Steel
X
|
+US$ 34,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 21,99% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,22% |
| 3 | Bens industriais | 14,79% |
| 4 | Consumo discricionário | 14,27% |
| 5 | Materiais | 12,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 171 mi | 3,86% |
7.586.231
+185.392
| +3% | +US$ 4,31 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Deslistada
Time Inc.
TIME
| US$ 159 mi | 3,6% |
9.663.199
-40.998
| -0,4% | -US$ 636 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
3
Copa Holdings
CPA
US$ 5,75 bi
| US$ 153 mi | 3,46% |
2.928.779
+92.714
| +3% | +US$ 5,35 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
4
New York Times
NYT
US$ 11,6 bi
| US$ 148 mi | 3,35% |
12.216.964
-152.573
| -1% | -US$ 1,87 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Teradata
TDC
US$ 3,18 bi
| US$ 146 mi | 3,3% |
5.808.913
-147.884
| -2% | -US$ 3,93 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
VAR
6
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| US$ 145 mi | 3,29% |
2.013.853
-130.921
| -6% | -US$ 9,49 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Alcoa
AA
US$ 10,5 bi
| US$ 144 mi | 3,27% |
6.477.755
-427.873
| -6% | -US$ 10 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
8
FMC
FMC
US$ 810 mi
| US$ 143 mi | 3,23% |
3.548.961
-496.967
| -12% | -US$ 19,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,33 bi
| US$ 140 mi | 3,18% |
5.742.731
+463.800
| +9% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
TechnipFMC
FTI
US$ 25,8 bi
| US$ 139 mi | 3,15% |
7.023.376
-813.649
| -10% | -US$ 16,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,4 bi
| US$ 129 mi | 2,91% |
3.915.758
-715.020
| -15% | -US$ 24,5 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
12
Jabil
JBL
US$ 26,2 bi
| US$ 124 mi | 2,81% |
6.716.504
+857.238
| +15% | +US$ 15,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Akamai
AKAM
US$ 12,3 bi
| US$ 124 mi | 2,81% |
2.215.996
-217.308
| -9% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Gentex
GNTX
US$ 3,94 bi
| US$ 122 mi | 2,75% |
7.872.414
-298.237
| -4% | -US$ 4,74 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
15
Mattel
MAT
US$ 4,32 bi
| US$ 121 mi | 2,75% |
3.878.366
-585.263
| -13% | -US$ 18,6 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
Covista Inc
CVSA
US$ 3,93 bi
| US$ 120 mi | 2,71% |
6.702.180
+1.520.615
| +29% | +US$ 26,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LGF
17
Deslistada
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$ 119 mi | 2,7% |
5.904.654
+1.507.052
| +34% | +US$ 31,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 119 mi | 2,7% |
8.032.706
+1.122.333
| +16% | +US$ 16,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 114 mi | 2,58% |
1.723.483
-337.280
| -16% | -US$ 23,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
MDR
20
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 105 mi | 2,37% |
7.071.137
-945.359
| -12% | -US$ 12,8 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
UFS
21
Deslistada
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$ 102 mi | 2,32% |
2.921.851
-25.183
| -0,9% | -US$ 968 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
22
AGCO
AGCO
US$ 7,72 bi
| US$ 100 mi | 2,26% |
2.119.044
-317.903
| -13% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 95,2 mi | 2,15% |
2.875.142
+1.001.259
| +53% | +US$ 48,9 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Itron
ITRI
US$ 4,21 bi
| US$ 93 mi | 2,11% |
2.158.032
-510.658
| -19% | -US$ 21,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
US Steel
X
| US$ 92,5 mi | 2,09% |
5.484.533
-2.045.389
| -27% | -US$ 34,4 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
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AGEC
CIA
Revisão da carteira de Fairpointe Capital no T2 2016
No T2 2016, Fairpointe Capital detinha 83 posições no valor de US$ 4,42 bi, uma queda de 8,3% em relação a US$ 4,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Fairpointe Capital fez uma retirada líquida de US$ 218 mi em T2 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Owens Corning, uma posição estimada em US$ 10,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Fairpointe Capital abriu uma nova posição em Stericycle Inc no valor de US$ 65,3 mi.
- A maior compra de Fairpointe Capital no T2 2016 foi Stericycle Inc: 626.903 ações no valor de US$ 65,3 mi.
- Fairpointe Capital foi quem mais aumentou sua posição em ODP no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 48,9 mi.
- A maior redução de Fairpointe Capital em T2 2016 foi em Interpublic Group of Companies, com um corte estimado de US$ 75,2 mi.
- Fairpointe Capital encerrou totalmente sua posição em Owens Corning no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,6 mi.
- As dez maiores posições de Fairpointe Capital representam 34% de sua carteira de US$ 4,42 bi no T2 2016.
- Fairpointe Capital abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Fairpointe Capital caiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,42 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairpointe Capital referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.