Fairpointe Capital Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+1,04 Mio. $ |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+857.807 $ |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+839.283 $ |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+812.131 $ |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+782.496 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+19,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,41 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 24,43 % |
| 3 | Technologie | 12,16 % |
| 4 | Industrie | 10,37 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,9 % |
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Portfolio-Rückblick von Fairpointe Capital für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Fairpointe Capital 85 Positionen im Wert von 66,3 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Fairpointe Capital zog im Q1 2021 netto 526 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cooper Tire & Rubber Co. – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Fairpointe Capital eine neue Position in QuidelOrtho im Wert von 721.000 $.
- Der größte Kauf von Fairpointe Capital im Q1 2021 war QuidelOrtho: 5.637 Aktien im Wert von 721.000 $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 857.807 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairpointe Capital im Q1 2021 entfiel auf TEGNA Inc und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in Cooper Tire & Rubber Co. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairpointe Capital machen im Q1 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,3 Mio. $ aus.
- Fairpointe Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Fairpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 66,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairpointe Capital für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .