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Fairpointe Capital Portfolio-Positionen
AUM
66,3 Mio. $
Umschlag
23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
101,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+101,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-113 Mio. $
(-2,2 %)
Kapitalfluss
-36,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,12 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
45
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hormel Foods
HRL
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
Cars.com
CARS
|
+73,7 Mio. $ |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+51,8 Mio. $ |
| 4 |
Mattel
MAT
|
+35,3 Mio. $ |
| 5 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+27,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+56,8 Mio. $ |
| 2 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+49,4 Mio. $ |
| 3 |
Covista Inc
CVSA
|
+45,2 Mio. $ |
| 4 |
Juniper Networks
JNPR
|
+35,1 Mio. $ |
| 5 |
FMC
FMC
|
+31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,9 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,55 % |
| 3 | Industrie | 16,98 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 15,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| 180 Mio. $ | 3,58 % |
3.188.870
-113.130
| -3 % | -5,82 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 175 Mio. $ | 3,49 % |
2.296.816
-94.608
| -4 % | -7,77 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Mattel
MAT
4,55 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 3,43 % |
7.993.469
+1.560.624
| +24 % | +35,3 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 172 Mio. $ | 3,42 % |
6.169.488
-1.207.231
| -16 % | -35,1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Teradata
TDC
2,97 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 3,39 % |
5.781.875
+25.599
| +0,4 % | +749.526 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
6
New York Times
NYT
11,6 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 3,37 % |
9.570.972
-1.510.367
| -14 % | -24,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 164 Mio. $ | 3,25 % |
3.482.870
-11.364
| -0,3 % | -512.291 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Akamai
AKAM
12,1 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 3,18 % |
3.212.227
+981.069
| +44 % | +51,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Time Inc.
TIME
| 152 Mio. $ | 3,02 % |
10.582.963
+779.303
| +8 % | +11,6 Mio. $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
10
Wolfspeed
WOLF
1,39 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 2,98 % |
6.070.231
+492.465
| +9 % | +11,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
UFS
11
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| 149 Mio. $ | 2,96 % |
3.870.164
+205.810
| +6 % | +7,71 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
|
VAR
12
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| 145 Mio. $ | 2,89 % |
1.405.104
-589.353
| -30 % | -56,8 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Copa Holdings
CPA
6,06 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 2,51 % |
1.077.333
-185.787
| -15 % | -21,4 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
14
Northern Trust
NTRS
32,2 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 2,43 % |
1.258.480
-169.032
| -12 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
15
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 122 Mio. $ | 2,43 % |
8.478.230
-3.216.593
| -28 % | -49,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
CTB
16
Nicht mehr gelistet
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| 122 Mio. $ | 2,43 % |
3.377.104
+436.279
| +15 % | +16,8 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
FMC
FMC
876 Mio. $
| 115 Mio. $ | 2,29 % |
1.815.945
-482.202
| -21 % | -31 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
18
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 2,26 % |
+3.333.984
| Neu | +115 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MDR
19
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 112 Mio. $ | 2,23 % |
5.220.090
-3.759
| -0,1 % | -73.566 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Jabil
JBL
25,7 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,22 % |
3.823.186
-748.907
| -16 % | -22 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
86,9 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,22 % |
6.422.038
-384.035
| -6 % | -7,82 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
22
Gentex
GNTX
3,97 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 2,16 % |
5.720.892
+11.768
| +0,2 % | +229.362 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
23
LKQ Corp
LKQ
5,1 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,1 % |
3.199.715
+264.587
| +9 % | +8,18 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
24
Raymond James Financial
RJF
32,4 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 2,04 % |
1.918.377
-62.049
| -3 % | -3,12 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
25
AGCO
AGCO
7,85 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 1,97 % |
1.469.418
-90.829
| -6 % | -5,8 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGEC
CIA
Portfolio-Rückblick von Fairpointe Capital für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Fairpointe Capital 83 Positionen im Wert von 5,02 Mrd. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 5,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairpointe Capital für Q2 2017 weist 4 neu, 18 erhöht, 45 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hormel Foods: 3.333.984 Aktien im Wert von 114 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Varian Medical Systems, Inc. mit einem geschätzten Wert von 56,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
- Der größte Kauf von Fairpointe Capital im Q2 2017 war Hormel Foods: 3.333.984 Aktien im Wert von 114 Mio. $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in Akamai in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fairpointe Capital im Q2 2017 entfiel auf Varian Medical Systems, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 56,8 Mio. $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairpointe Capital machen im Q2 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,02 Mrd. $ aus.
- Fairpointe Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Fairpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 5,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Fairpointe Capital für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .