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Fairpointe Capital Portfolio-Positionen
AUM
66,3 Mio. $
Umschlag
23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
101,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+101,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-478 Mio. $
(-88 %)
Kapitalfluss
-526 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-792,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
85
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+1,04 Mio. $ |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+857.807 $ |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+839.283 $ |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+812.131 $ |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+782.496 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+28,9 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+20,9 Mio. $ |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+19,7 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+19,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,41 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 24,43 % |
| 3 | Technologie | 12,16 % |
| 4 | Industrie | 10,37 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nokia
NOK
50,5 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,55 % |
92.199
-3.503.403
| -97 % | -14,6 Mio. $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
52
CONMED
CNMD
1,43 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,54 % |
2.715
+9
| +0,3 % | +1.083 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
53
Qiagen
QGEN
10,1 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,53 % |
+6.834
| Neu | +375.480 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
54
Werner Enterprises
WERN
1,79 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,52 % |
7.284
-136.390
| -95 % | -5,93 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
55
Varex Imaging
VREX
781 Mio. $
| 342.000 $ | 0,52 % |
16.692
-444.631
| -96 % | -9,5 Mio. $ |
2017 Q1
16 Quartale
|
|
56
Casella Waste Systems
CWST
5,92 Mrd. $
| 334.000 $ | 0,5 % |
5.258
| – | – |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
57
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| 331.000 $ | 0,5 % |
6.916
-253.153
| -97 % | -12 Mio. $ |
2017 Q2
15 Quartale
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,47 % |
4.945
-2.291
| -32 % | -142.541 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
59
Cincinnati Financial
CINF
26,4 Mrd. $
| 312.000 $ | 0,47 % |
3.030
-151.219
| -98 % | -14,5 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
60
Biogen
BIIB
35,9 Mrd. $
| 309.000 $ | 0,47 % |
1.104
-34.723
| -97 % | -9,36 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
61
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
| 304.000 $ | 0,46 % |
1.674
-99.024
| -98 % | -16,7 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
62
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 303.000 $ | 0,46 % |
1.285
-846
| -40 % | -196.290 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
63
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,45 % |
2.256
-288
| -11 % | -41.544 $ |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
64
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 291.000 $ | 0,44 % |
3.669
-156.730
| -98 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
65
Ovid Therapeutics
OVID
461 Mio. $
| 288.000 $ | 0,43 % |
71.700
-50.000
| -41 % | -166.055 $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
66
Federal Signal
FSS
7 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,43 % |
7.443
+31
| +0,4 % | +1.121 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
67
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,4 % |
+2.073
| Neu | +287.154 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
68
Motorola Solutions
MSI
76,7 Mrd. $
| 264.000 $ | 0,4 % |
1.402
+6
| +0,4 % | +1.071 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
69
Nicht mehr gelistet
Yield10 Bioscience, Inc. Common Stock
YTEN
| 251.000 $ | 0,38 % |
+833
| Neu | +281.756 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
70
Methode Electronics
MEI
504 Mio. $
| 250.000 $ | 0,38 % |
5.949
+25
| +0,4 % | +1.026 $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
71
Wolfspeed
WOLF
1,24 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,37 % |
2.255
-94.544
| -98 % | -10,6 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
72
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,36 % |
1.296
-1.150
| -47 % | -212.078 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
73
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,34 % |
2.277
+10
| +0,4 % | +938 $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
74
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,34 % |
2.757
-150.461
| -98 % | -12,5 Mio. $ |
2015 Q2
23 Quartale
|
|
75
Owens Corning
OC
8,84 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,31 % |
+2.245
| Neu | +188.208 $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
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AGEC
CIA
Portfolio-Rückblick von Fairpointe Capital für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Fairpointe Capital 85 Positionen im Wert von 66,3 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Fairpointe Capital zog im Q1 2021 netto 526 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cooper Tire & Rubber Co. – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Fairpointe Capital eine neue Position in QuidelOrtho im Wert von 721.000 $.
- Der größte Kauf von Fairpointe Capital im Q1 2021 war QuidelOrtho: 5.637 Aktien im Wert von 721.000 $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 857.807 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairpointe Capital im Q1 2021 entfiel auf TEGNA Inc und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- Fairpointe Capital hat seine Position in Cooper Tire & Rubber Co. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairpointe Capital machen im Q1 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,3 Mio. $ aus.
- Fairpointe Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Fairpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 66,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairpointe Capital für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .