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Fairpointe Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6628万
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
101.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.51%
1年予想リターン
+101.32%
3年間の予想リターン
+48.06%
5年予想リターン
+95.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6628万
運用資産残高の伸び率
-$4.78億
(-88%)
資金フロー
-$5.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-792.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.94%
保有額
85
新規
11
買い増し
8
減少
45
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+$104万 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$85.8万 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+$83.9万 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+$81.2万 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$2893万 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$2137万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$2088万 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+$1973万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1933万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.41% |
| 2 | ヘルスケア | 24.43% |
| 3 | 情報技術 | 12.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.37% |
| 5 | 素材 | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Nokia
NOK
$456億
| $36.5万 | 0.55% |
92,199
-3,503,403
| -97% | -$1462万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
52
CONMED
CNMD
$14.8億
| $35.5万 | 0.54% |
2,715
+9
| +0.3% | +$1,083 |
2020 Q3
2四半期
|
|
53
Qiagen
QGEN
$104億
| $35.2万 | 0.53% |
+6,834
| 新規 | +$37.5万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
54
Werner Enterprises
WERN
$17.3億
| $34.4万 | 0.52% |
7,284
-136,390
| -95% | -$593万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
55
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $34.2万 | 0.52% |
16,692
-444,631
| -96% | -$952万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
56
Casella Waste Systems
CWST
$62.1億
| $33.4万 | 0.5% |
5,258
| – | – |
2017 Q4
13四半期
|
|
57
Hormel Foods
HRL
$116億
| $33.1万 | 0.5% |
6,916
-253,153
| -97% | -$1197万 |
2017 Q2
15四半期
|
|
58
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $31.2万 | 0.47% |
4,945
-2,291
| -32% | -$14.3万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
59
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $31.2万 | 0.47% |
3,030
-151,219
| -98% | -$1449万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
60
Biogen
BIIB
$370億
| $30.9万 | 0.47% |
1,104
-34,723
| -97% | -$936万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
61
Lear
LEA
$57.6億
| $30.4万 | 0.46% |
1,674
-99,024
| -98% | -$1668万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
62
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $30.3万 | 0.46% |
1,285
-846
| -40% | -$19.6万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
63
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $29.9万 | 0.45% |
2,256
-288
| -11% | -$4.15万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
64
Bunge Global
BG
$198億
| $29.1万 | 0.44% |
3,669
-156,730
| -98% | -$1165万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
65
Ovid Therapeutics
OVID
$4.22億
| $28.8万 | 0.43% |
71,700
-50,000
| -41% | -$16.6万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
66
Federal Signal
FSS
$69.1億
| $28.5万 | 0.43% |
7,443
+31
| +0.4% | +$1,121 |
2020 Q4
1四半期
|
|
67
Revvity
RVTY
$177億
| $26.6万 | 0.4% |
+2,073
| 新規 | +$28.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
68
Motorola Solutions
MSI
$797億
| $26.4万 | 0.4% |
1,402
+6
| +0.4% | +$1,071 |
2020 Q3
2四半期
|
|
69
上場廃止
Yield10 Bioscience, Inc. Common Stock
YTEN
| $25.1万 | 0.38% |
+833
| 新規 | +$28.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
70
Methode Electronics
MEI
$4.32億
| $25万 | 0.38% |
5,949
+25
| +0.4% | +$1,026 |
2020 Q4
1四半期
|
|
71
Wolfspeed
WOLF
$12.1億
| $24.3万 | 0.37% |
2,255
-94,544
| -98% | -$1062万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
72
Walt Disney
DIS
$1943億
| $23.9万 | 0.36% |
1,296
-1,150
| -47% | -$21.2万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
73
Republic Services
RSG
$736億
| $22.6万 | 0.34% |
2,277
+10
| +0.4% | +$938 |
2020 Q3
2四半期
|
|
74
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $22.3万 | 0.34% |
2,757
-150,461
| -98% | -$1251万 |
2015 Q2
23四半期
|
|
75
Owens Corning
OC
$90.3億
| $20.7万 | 0.31% |
+2,245
| 新規 | +$18.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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CIA
Fairpointe Capitalの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalは$6628万相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$5.44億から88%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に純額で$5.26億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCooper Tire & Rubber Co.で、推定 $1437万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Fairpointe Capitalは$72.1万相当のQuidelOrthoの新規ポジションを取りました。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuidelOrthoで、株数は5,637株、評価額は$72.1万でした。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$85.8万でした。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTEGNA Incで、推定$2893万相当を減らしました。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にCooper Tire & Rubber Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1437万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6628万のポートフォリオの44%を占めています。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Fairpointe Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で88%減少し、$6628万となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のFairpointe Capitalの 13F報告書 に基づいています。