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Fairpointe Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6628万
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
101.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.51%
1年予想リターン
+101.32%
3年間の予想リターン
+48.06%
5年予想リターン
+95.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6628万
運用資産残高の伸び率
-$4.78億
(-88%)
資金フロー
-$5.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-792.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.94%
保有額
85
新規
11
買い増し
8
減少
45
解消
9
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+$104万 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+$85.8万 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+$83.9万 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+$81.2万 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+$78.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+$2893万 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$2137万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$2088万 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+$1973万 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1933万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.41% |
| 2 | ヘルスケア | 24.43% |
| 3 | 情報技術 | 12.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.37% |
| 5 | 素材 | 7.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Akamai
AKAM
$130億
| $77.1万 | 1.16% |
7,565
-145,086
| -95% | -$1498万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
27
LKQ Corp
LKQ
$54.1億
| $76.3万 | 1.15% |
18,029
-369,710
| -95% | -$1454万 |
2017 Q1
16四半期
|
|
|
28
上場廃止
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| $75.5万 | 1.14% |
+500
| 新規 | +$81.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $75.1万 | 1.13% |
11,619
-2,600
| -18% | -$16.8万 |
2018 Q2
11四半期
|
|
30
Wabtec
WAB
$488億
| $72.2万 | 1.09% |
9,114
-174,975
| -95% | -$1358万 |
2018 Q1
12四半期
|
|
|
31
QuidelOrtho
QDEL
$9.7億
| $72.1万 | 1.09% |
+5,637
| 新規 | +$104万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
32
Western Digital
WDC
$1417億
| $71.6万 | 1.08% |
14,181
-202,956
| -93% | -$949万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
33
Quest Diagnostics
DGX
$264億
| $70.5万 | 1.06% |
5,494
-78,708
| -93% | -$970万 |
2014 Q1
28四半期
|
|
34
Check Point Software Technologies
CHKP
$146億
| $68.8万 | 1.04% |
6,140
-123,383
| -95% | -$1487万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
|
35
AquaBounty Technologies
AQB
$556万
| $65.3万 | 0.99% |
+4,875
| 新規 | +$83.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
36
上場廃止
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| $64.3万 | 0.97% |
+60,000
| 新規 | +$65.6万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
37
Northern Trust
NTRS
$305億
| $64.2万 | 0.97% |
6,108
-183,751
| -97% | -$1803万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
38
Donaldson
DCI
$103億
| $60.5万 | 0.91% |
10,412
-279,120
| -96% | -$1669万 |
2015 Q3
22四半期
|
|
39
ResMed
RMD
$346億
| $60.1万 | 0.91% |
3,098
-50,157
| -94% | -$1006万 |
2019 Q1
8四半期
|
|
40
Scholastic
SCHL
$7.12億
| $57万 | 0.86% |
18,945
-319,719
| -94% | -$900万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
41
New York Times
NYT
$111億
| $56万 | 0.85% |
11,069
-231,503
| -95% | -$1162万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
42
Agilent Technologies
A
$501億
| $52.8万 | 0.8% |
4,157
-103,850
| -96% | -$1284万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
43
Smith & Nephew
SNN
$122億
| $51.8万 | 0.78% |
13,666
-136,667
| -91% | -$564万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
|
NATI
44
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $51.2万 | 0.77% |
11,855
-192,020
| -94% | -$844万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
45
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $49.4万 | 0.75% |
19,482
-867,677
| -98% | -$2137万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
46
Idacorp
IDA
$80.2億
| $45.9万 | 0.69% |
+4,597
| 新規 | +$42万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
47
Commercial Metals
CMC
$71.1億
| $45.8万 | 0.69% |
14,853
-2,910
| -16% | -$7.21万 |
2019 Q3
6四半期
|
|
48
Raymond James Financial
RJF
$299億
| $43.6万 | 0.66% |
5,336
-229,819
| -98% | -$1713万 |
2013 Q3
30四半期
|
|
49
Cars.com
CARS
$5.51億
| $39.6万 | 0.6% |
30,613
-1,309,140
| -98% | -$1716万 |
2017 Q2
15四半期
|
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
$1585億
| $39.1万 | 0.59% |
5,999
-344,400
| -98% | -$2088万 |
2020 Q1
4四半期
|
|
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CIA
Fairpointe Capitalの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalは$6628万相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$5.44億から88%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に純額で$5.26億を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCooper Tire & Rubber Co.で、推定 $1437万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Fairpointe Capitalは$72.1万相当のQuidelOrthoの新規ポジションを取りました。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuidelOrthoで、株数は5,637株、評価額は$72.1万でした。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にRenewable Energy Group, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$85.8万でした。
- Fairpointe Capitalが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTEGNA Incで、推定$2893万相当を減らしました。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期にCooper Tire & Rubber Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1437万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Fairpointe Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6628万のポートフォリオの44%を占めています。
- Fairpointe Capitalは2021年第1四半期に新たに11件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Fairpointe Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で88%減少し、$6628万となりました。
2021年5月13日に提出された、2021年第1四半期分のFairpointe Capitalの 13F報告書 に基づいています。