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Fairpointe Capital 投資組合持股
AUM
US$6628萬
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
101.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+26.51%
1年估算報酬率
+101.32%
3年估算報酬率
+48.06%
5年估算報酬率
+95.29%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6628萬
AUM 成長
-US$4.78億
(-88%)
資金流向
-US$5.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-792.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.94%
持股
85
新
11
增持
8
減碼
45
已平倉
9
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$104萬 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$85.8萬 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$83.9萬 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$81.2萬 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$78.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$2893萬 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$2137萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2088萬 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$1973萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1933萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 28.41% |
| 2 | 醫療保健 | 24.43% |
| 3 | 資訊科技 | 12.16% |
| 4 | 工業 | 10.37% |
| 5 | 原物料 | 7.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Akamai
AKAM
US$112億
| US$77.1萬 | 1.16% |
7,565
-145,086
| -95% | -US$1498萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
27
LKQ Corp
LKQ
US$51.8億
| US$76.3萬 | 1.15% |
18,029
-369,710
| -95% | -US$1454萬 |
2017 Q1
16個季度
|
|
|
28
已下市
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$75.5萬 | 1.14% |
+500
| 新 | +US$81.2萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
US$2079億
| US$75.1萬 | 1.13% |
11,619
-2,600
| -18% | -US$16.8萬 |
2018 Q2
11個季度
|
|
30
Wabtec
WAB
US$470億
| US$72.2萬 | 1.09% |
9,114
-174,975
| -95% | -US$1358萬 |
2018 Q1
12個季度
|
|
|
31
QuidelOrtho
QDEL
US$8.82億
| US$72.1萬 | 1.09% |
+5,637
| 新 | +US$104萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
32
Western Digital
WDC
US$1002億
| US$71.6萬 | 1.08% |
14,181
-202,956
| -93% | -US$949萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
33
Quest Diagnostics
DGX
US$281億
| US$70.5萬 | 1.06% |
5,494
-78,708
| -93% | -US$970萬 |
2014 Q1
28個季度
|
|
34
Check Point Software Technologies
CHKP
US$151億
| US$68.8萬 | 1.04% |
6,140
-123,383
| -95% | -US$1487萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
|
35
AquaBounty Technologies
AQB
US$489萬
| US$65.3萬 | 0.99% |
+4,875
| 新 | +US$83.9萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
36
已下市
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$64.3萬 | 0.97% |
+60,000
| 新 | +US$65.6萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
37
Northern Trust
NTRS
US$310億
| US$64.2萬 | 0.97% |
6,108
-183,751
| -97% | -US$1803萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
38
Donaldson
DCI
US$96.4億
| US$60.5萬 | 0.91% |
10,412
-279,120
| -96% | -US$1669萬 |
2015 Q3
22個季度
|
|
39
ResMed
RMD
US$337億
| US$60.1萬 | 0.91% |
3,098
-50,157
| -94% | -US$1006萬 |
2019 Q1
8個季度
|
|
40
Scholastic
SCHL
US$6.79億
| US$57萬 | 0.86% |
18,945
-319,719
| -94% | -US$900萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
41
New York Times
NYT
US$106億
| US$56萬 | 0.85% |
11,069
-231,503
| -95% | -US$1162萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
42
Agilent Technologies
A
US$484億
| US$52.8萬 | 0.8% |
4,157
-103,850
| -96% | -US$1284萬 |
2018 Q4
9個季度
|
|
43
Smith & Nephew
SNN
US$134億
| US$51.8萬 | 0.78% |
13,666
-136,667
| -91% | -US$564萬 |
2018 Q3
10個季度
|
|
|
NATI
44
已下市
National Instruments Corp
NATI
| US$51.2萬 | 0.77% |
11,855
-192,020
| -94% | -US$844萬 |
2019 Q4
5個季度
|
|
|
45
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$49.4萬 | 0.75% |
19,482
-867,677
| -98% | -US$2137萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
46
Idacorp
IDA
US$86.7億
| US$45.9萬 | 0.69% |
+4,597
| 新 | +US$42萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
47
Commercial Metals
CMC
US$68.6億
| US$45.8萬 | 0.69% |
14,853
-2,910
| -16% | -US$7.21萬 |
2019 Q3
6個季度
|
|
48
Raymond James Financial
RJF
US$317億
| US$43.6萬 | 0.66% |
5,336
-229,819
| -98% | -US$1713萬 |
2013 Q3
30個季度
|
|
49
Cars.com
CARS
US$7.26億
| US$39.6萬 | 0.6% |
30,613
-1,309,140
| -98% | -US$1716萬 |
2017 Q2
15個季度
|
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
US$1601億
| US$39.1萬 | 0.59% |
5,999
-344,400
| -98% | -US$2088萬 |
2020 Q1
4個季度
|
|
相似基金
AGEC
CIA
Fairpointe Capital的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Fairpointe Capital持有85個部位，管理資產為US$6628萬，較前一季的US$5.44億減少88%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Fairpointe Capital於2021年第1季淨撤出US$5.26億，平倉9個部位，並減持45檔持股。 最受矚目的出清持股是Cooper Tire & Rubber Co.，這筆估值約為US$1437萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的28%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
與趨勢相反，Fairpointe Capital新建了QuidelOrtho的部位，價值US$72.1萬。
- Fairpointe Capital在2021年第1季最大筆買進的是QuidelOrtho：共買進5,637股，價值US$72.1萬。
- Fairpointe Capital在2021年第1季增持Renewable Energy Group, Inc.的幅度最大，估計增加US$85.8萬。
- Fairpointe Capital在2021年第1季最大幅度減持的標的是TEGNA Inc，估計減持了US$2893萬。
- Fairpointe Capital於2021年第1季完全出清Cooper Tire & Rubber Co.，估計賣出金額為US$1437萬。
- 在2021年第1季，Fairpointe Capital的投資組合規模為US$6628萬，前十大持股占44%。
- Fairpointe Capital在2021年第1季新增了11個部位，並平倉9個部位。
- Fairpointe Capital的投資組合價值較前一季下跌88%，降至US$6628萬。
根據Fairpointe Capital的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月13日提交。