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Fairpointe Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 66,3 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
101,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,51%
Retorno est. (1 ano)
+101,32%
Retorno est. (3 anos)
+48,06%
Retorno est. (5 anos)
+95,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 478 mi
(-88%)
Fluxo de capital
-US$ 526 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-792,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,94%
Posição
85
Nova
11
Aumentada
8
Reduzida
45
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$ 858 mil |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$ 839 mil |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$ 812 mil |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$ 782 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$ 28,9 mi |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 20,9 mi |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$ 19,7 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 19,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,41% |
| 2 | Saúde | 24,43% |
| 3 | Tecnologia | 12,16% |
| 4 | Bens industriais | 10,37% |
| 5 | Materiais | 7,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Akamai
AKAM
US$ 13 bi
| US$ 771 mil | 1,16% |
7.565
-145.086
| -95% | -US$ 15 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
27
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,41 bi
| US$ 763 mil | 1,15% |
18.029
-369.710
| -95% | -US$ 14,5 mi |
2017 Q1
16 trimestres
|
|
|
28
Deslistada
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$ 755 mil | 1,14% |
+500
| Nova | +US$ 812 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 751 mil | 1,13% |
11.619
-2.600
| -18% | -US$ 168 mil |
2018 Q2
11 trimestres
|
|
30
Wabtec
WAB
US$ 48,8 bi
| US$ 722 mil | 1,09% |
9.114
-174.975
| -95% | -US$ 13,6 mi |
2018 Q1
12 trimestres
|
|
|
31
QuidelOrtho
QDEL
US$ 966 mi
| US$ 721 mil | 1,09% |
+5.637
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
32
Western Digital
WDC
US$ 142 bi
| US$ 716 mil | 1,08% |
14.181
-202.956
| -93% | -US$ 9,49 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
33
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 705 mil | 1,06% |
5.494
-78.708
| -93% | -US$ 9,7 mi |
2014 Q1
28 trimestres
|
|
34
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,6 bi
| US$ 688 mil | 1,04% |
6.140
-123.383
| -95% | -US$ 14,9 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
|
35
AquaBounty Technologies
AQB
US$ 5,56 mi
| US$ 653 mil | 0,99% |
+4.875
| Nova | +US$ 839 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
36
Deslistada
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$ 643 mil | 0,97% |
+60.000
| Nova | +US$ 656 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
37
Northern Trust
NTRS
US$ 30,5 bi
| US$ 642 mil | 0,97% |
6.108
-183.751
| -97% | -US$ 18 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
38
Donaldson
DCI
US$ 10,3 bi
| US$ 605 mil | 0,91% |
10.412
-279.120
| -96% | -US$ 16,7 mi |
2015 Q3
22 trimestres
|
|
39
ResMed
RMD
US$ 34,6 bi
| US$ 601 mil | 0,91% |
3.098
-50.157
| -94% | -US$ 10,1 mi |
2019 Q1
8 trimestres
|
|
40
Scholastic
SCHL
US$ 712 mi
| US$ 570 mil | 0,86% |
18.945
-319.719
| -94% | -US$ 9 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
41
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 560 mil | 0,85% |
11.069
-231.503
| -95% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
42
Agilent Technologies
A
US$ 50,1 bi
| US$ 528 mil | 0,8% |
4.157
-103.850
| -96% | -US$ 12,8 mi |
2018 Q4
9 trimestres
|
|
43
Smith & Nephew
SNN
US$ 12,2 bi
| US$ 518 mil | 0,78% |
13.666
-136.667
| -91% | -US$ 5,64 mi |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
|
NATI
44
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 512 mil | 0,77% |
11.855
-192.020
| -94% | -US$ 8,44 mi |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
|
45
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 494 mil | 0,75% |
19.482
-867.677
| -98% | -US$ 21,4 mi |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
46
Idacorp
IDA
US$ 8,02 bi
| US$ 459 mil | 0,69% |
+4.597
| Nova | +US$ 420 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
47
Commercial Metals
CMC
US$ 7,11 bi
| US$ 458 mil | 0,69% |
14.853
-2.910
| -16% | -US$ 72,1 mil |
2019 Q3
6 trimestres
|
|
48
Raymond James Financial
RJF
US$ 29,9 bi
| US$ 436 mil | 0,66% |
5.336
-229.819
| -98% | -US$ 17,1 mi |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
49
Cars.com
CARS
US$ 551 mi
| US$ 396 mil | 0,6% |
30.613
-1.309.140
| -98% | -US$ 17,2 mi |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 391 mil | 0,59% |
5.999
-344.400
| -98% | -US$ 20,9 mi |
2020 Q1
4 trimestres
|
|
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CIA
Revisão da carteira de Fairpointe Capital no T1 2021
No T1 2021, Fairpointe Capital detinha 85 posições no valor de US$ 66,3 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 544 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Fairpointe Capital fez uma retirada líquida de US$ 526 mi em T1 2021, encerrando 9 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi Cooper Tire & Rubber Co., uma posição estimada em US$ 14,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Fairpointe Capital abriu uma nova posição em QuidelOrtho no valor de US$ 721 mil.
- A maior compra de Fairpointe Capital no T1 2021 foi QuidelOrtho: 5.637 ações no valor de US$ 721 mil.
- Fairpointe Capital foi quem mais aumentou sua posição em Renewable Energy Group, Inc. no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 858 mil.
- A maior redução de Fairpointe Capital em T1 2021 foi em TEGNA Inc, com um corte estimado de US$ 28,9 mi.
- Fairpointe Capital encerrou totalmente sua posição em Cooper Tire & Rubber Co. no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 14,4 mi.
- As dez maiores posições de Fairpointe Capital representam 44% de sua carteira de US$ 66,3 mi no T1 2021.
- Fairpointe Capital abriu 11 novas posições e encerrou 9 em T1 2021.
- O valor da carteira de Fairpointe Capital caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairpointe Capital referente a T1 2021, protocolado em 13 de mai. de 2021.