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Fairpointe Capital Portfolio-Positionen

AUM 66,3 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 101,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+101,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
66,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-478 Mio. $
Kapitalfluss
-526 Mio. $
Kapitalfluss %
-792,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
85
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
45
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QDEL-Symbol
QuidelOrtho
QDEL
+1,04 Mio. $
2
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
+857.807 $
3
AQB-Symbol
AquaBounty Technologies
AQB
+839.283 $
4
DNMR-Symbol
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
+812.131 $
5
NOTV-Symbol
Inotiv
NOTV
+782.496 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+28,9 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+21,4 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+20,9 Mio. $
4
MGA-Symbol
Magna International
MGA
+19,7 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+19,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 28,41 %
2 Gesundheitswesen 24,43 %
3 Technologie 12,16 %
4 Industrie 10,37 %
5 Grundstoffe 7,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AKAM-Symbol
26
Akamai
AKAM
12,8 Mrd. $
771.000 $ 1,16 %
7.565
-145.086
-95 % -15 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
LKQ-Symbol
27
LKQ Corp
LKQ
5,5 Mrd. $
763.000 $ 1,15 %
18.029
-369.710
-95 % -14,5 Mio. $
2017 Q1
16 Quartale
DNMR-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
755.000 $ 1,14 %
+500
Neu +812.131 $
2021 Q1
0 Quartale
GILD-Symbol
29
Gilead Sciences
GILD
192 Mrd. $
751.000 $ 1,13 %
11.619
-2.600
-18 % -167.651 $
2018 Q2
11 Quartale
WAB-Symbol
30
Wabtec
WAB
48,6 Mrd. $
722.000 $ 1,09 %
9.114
-174.975
-95 % -13,6 Mio. $
2018 Q1
12 Quartale
QDEL-Symbol
31
QuidelOrtho
QDEL
904 Mio. $
721.000 $ 1,09 %
+5.637
Neu +1,04 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
WDC-Symbol
32
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
716.000 $ 1,08 %
14.181
-202.956
-93 % -9,49 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
DGX-Symbol
33
Quest Diagnostics
DGX
25,8 Mrd. $
705.000 $ 1,06 %
5.494
-78.708
-93 % -9,7 Mio. $
2014 Q1
28 Quartale
CHKP-Symbol
34
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
688.000 $ 1,04 %
6.140
-123.383
-95 % -14,9 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
AQB-Symbol
35
AquaBounty Technologies
AQB
5,66 Mio. $
653.000 $ 0,99 %
+4.875
Neu +839.283 $
2021 Q1
0 Quartale
TEN-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
643.000 $ 0,97 %
+60.000
Neu +655.968 $
2021 Q1
0 Quartale
NTRS-Symbol
37
Northern Trust
NTRS
30,2 Mrd. $
642.000 $ 0,97 %
6.108
-183.751
-97 % -18 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
DCI-Symbol
38
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
605.000 $ 0,91 %
10.412
-279.120
-96 % -16,7 Mio. $
2015 Q3
22 Quartale
RMD-Symbol
39
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
601.000 $ 0,91 %
3.098
-50.157
-94 % -10,1 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
SCHL-Symbol
40
Scholastic
SCHL
720 Mio. $
570.000 $ 0,86 %
18.945
-319.719
-94 % -9 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
NYT-Symbol
41
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
560.000 $ 0,85 %
11.069
-231.503
-95 % -11,6 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
A-Symbol
42
Agilent Technologies
A
48,5 Mrd. $
528.000 $ 0,8 %
4.157
-103.850
-96 % -12,8 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
SNN-Symbol
43
Smith & Nephew
SNN
12 Mrd. $
518.000 $ 0,78 %
13.666
-136.667
-91 % -5,64 Mio. $
2018 Q3
10 Quartale
NATI
44
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
512.000 $ 0,77 %
11.855
-192.020
-94 % -8,44 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
JNPR-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
494.000 $ 0,75 %
19.482
-867.677
-98 % -21,4 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
IDA-Symbol
46
Idacorp
IDA
7,91 Mrd. $
459.000 $ 0,69 %
+4.597
Neu +420.265 $
2021 Q1
0 Quartale
CMC-Symbol
47
Commercial Metals
CMC
7,1 Mrd. $
458.000 $ 0,69 %
14.853
-2.910
-16 % -72.055 $
2019 Q3
6 Quartale
RJF-Symbol
48
Raymond James Financial
RJF
29,7 Mrd. $
436.000 $ 0,66 %
5.336
-229.819
-98 % -17,1 Mio. $
2013 Q3
30 Quartale
CARS-Symbol
49
Cars.com
CARS
548 Mio. $
396.000 $ 0,6 %
30.613
-1.309.140
-98 % -17,2 Mio. $
2017 Q2
15 Quartale
SCHW-Symbol
50
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
391.000 $ 0,59 %
5.999
-344.400
-98 % -20,9 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
1
2
3 4

Ähnliche Fonds

EFM
Ennismore Fund Management London, United Kingdom 71,7 Mio. $ AUM 92,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Northwood Investors Denver, Colorado 73,8 Mio. $ AUM
UL
Ulys LLC New York 25,4 Mio. $ AUM 201,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSC
White Square Capital London, United Kingdom 14,7 Mio. $ AUM 151,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGEC
Ark Global Emerging Companies Salt Lake City, Utah 14 Mio. $ AUM
CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan 119 Mio. $ AUM 77,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLSMF
Fundsmith Long/Short Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 121 Mio. $ AUM
OHS
Odey Holdings (Switzerland) Zurich, Switzerland, Switzerland 11,1 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fairpointe Capital für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Fairpointe Capital 85 Positionen im Wert von 66,3 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 544 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Fairpointe Capital zog im Q1 2021 netto 526 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cooper Tire & Rubber Co. – eine Position im geschätzten Wert von 14,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Fairpointe Capital eine neue Position in QuidelOrtho im Wert von 721.000 $.

  • Der größte Kauf von Fairpointe Capital im Q1 2021 war QuidelOrtho: 5.637 Aktien im Wert von 721.000 $.
  • Fairpointe Capital hat seine Position in Renewable Energy Group, Inc. in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 857.807 $.
  • Der größte Positionsabbau von Fairpointe Capital im Q1 2021 entfiel auf TEGNA Inc und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
  • Fairpointe Capital hat seine Position in Cooper Tire & Rubber Co. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fairpointe Capital machen im Q1 2021 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 66,3 Mio. $ aus.
  • Fairpointe Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Fairpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 66,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fairpointe Capital für Q1 2021 am 13. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .