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Fairpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6628만
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
101.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.51%
1년 예상 수익률
+101.32%
3년 예상 수익률
+48.06%
5년 예상 수익률
+95.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6628만
AUM 성장
-US$4.78억
(-88%)
자금 흐름
-US$5.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-792.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.94%
보유액
85
신규
11
증가
8
축소
45
청산됨
9
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$104만 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$85.8만 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$83.9만 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$81.2만 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$78.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$2893만 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$2137만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2088만 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$1973만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1933만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.41% |
| 2 | 헬스케어 | 24.43% |
| 3 | 정보기술 | 12.16% |
| 4 | 산업재 | 10.37% |
| 5 | 소재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Akamai
AKAM
US$130억
| US$77.1만 | 1.16% |
7,565
-145,086
| -95% | -US$1498만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
27
LKQ Corp
LKQ
US$55.4억
| US$76.3만 | 1.15% |
18,029
-369,710
| -95% | -US$1454만 |
2017 Q1
16개 분기
|
|
|
28
상장폐지됨
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
| US$75.5만 | 1.14% |
+500
| 신규 | +US$81.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
29
Gilead Sciences
GILD
US$1931억
| US$75.1만 | 1.13% |
11,619
-2,600
| -18% | -US$16.8만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
30
Wabtec
WAB
US$485억
| US$72.2만 | 1.09% |
9,114
-174,975
| -95% | -US$1358만 |
2018 Q1
12개 분기
|
|
|
31
QuidelOrtho
QDEL
US$9.33억
| US$72.1만 | 1.09% |
+5,637
| 신규 | +US$104만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
32
Western Digital
WDC
US$1345억
| US$71.6만 | 1.08% |
14,181
-202,956
| -93% | -US$949만 |
2020 Q4
1분기
|
|
33
Quest Diagnostics
DGX
US$260억
| US$70.5만 | 1.06% |
5,494
-78,708
| -93% | -US$970만 |
2014 Q1
28개 분기
|
|
34
Check Point Software Technologies
CHKP
US$143억
| US$68.8만 | 1.04% |
6,140
-123,383
| -95% | -US$1487만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
35
AquaBounty Technologies
AQB
US$566만
| US$65.3만 | 0.99% |
+4,875
| 신규 | +US$83.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| US$64.3만 | 0.97% |
+60,000
| 신규 | +US$65.6만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
37
Northern Trust
NTRS
US$304억
| US$64.2만 | 0.97% |
6,108
-183,751
| -97% | -US$1803만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
38
Donaldson
DCI
US$102억
| US$60.5만 | 0.91% |
10,412
-279,120
| -96% | -US$1669만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
39
ResMed
RMD
US$346억
| US$60.1만 | 0.91% |
3,098
-50,157
| -94% | -US$1006만 |
2019 Q1
8개 분기
|
|
40
Scholastic
SCHL
US$7.23억
| US$57만 | 0.86% |
18,945
-319,719
| -94% | -US$900만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
41
New York Times
NYT
US$112억
| US$56만 | 0.85% |
11,069
-231,503
| -95% | -US$1162만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
42
Agilent Technologies
A
US$486억
| US$52.8만 | 0.8% |
4,157
-103,850
| -96% | -US$1284만 |
2018 Q4
9개 분기
|
|
43
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$51.8만 | 0.78% |
13,666
-136,667
| -91% | -US$564만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
|
NATI
44
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$51.2만 | 0.77% |
11,855
-192,020
| -94% | -US$844만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
|
45
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
| US$49.4만 | 0.75% |
19,482
-867,677
| -98% | -US$2137만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
46
Idacorp
IDA
US$80.2억
| US$45.9만 | 0.69% |
+4,597
| 신규 | +US$42만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
47
Commercial Metals
CMC
US$72.8억
| US$45.8만 | 0.69% |
14,853
-2,910
| -16% | -US$7.21만 |
2019 Q3
6개 분기
|
|
48
Raymond James Financial
RJF
US$301억
| US$43.6만 | 0.66% |
5,336
-229,819
| -98% | -US$1713만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
49
Cars.com
CARS
US$5.63억
| US$39.6만 | 0.6% |
30,613
-1,309,140
| -98% | -US$1716만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
|
50
Charles Schwab
SCHW
US$1581억
| US$39.1만 | 0.59% |
5,999
-344,400
| -98% | -US$2088만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EFM
NI
UL
WSC
AGEC
CIA
FLSMF
OHS
Fairpointe Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Fairpointe Capital의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$6628만였으며 전 분기 US$5.44억보다 88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 순 US$5.26억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cooper Tire & Rubber Co. 주식으로, 추정 US$1437만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fairpointe Capital 측은 QuidelOrtho에 US$72.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 QuidelOrtho 주식으로, US$72.1만 상당의 5,637주를 매수했어요.
- Fairpointe Capital 측이 2021년 1분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.8만 규모예요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TEGNA Inc이며, 추정 감소액은 US$2893만예요.
- Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 Cooper Tire & Rubber Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6628만 중 44% 비중을 차지해요.
- Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Fairpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 88% 하락해 US$6628만 규모가 됐어요.
2021년 5월 13일에 제출된 Fairpointe Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.