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Fairpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6628만
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
101.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.51%
1년 예상 수익률
+101.32%
3년 예상 수익률
+48.06%
5년 예상 수익률
+95.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6628만
AUM 성장
-US$4.78억
(-88%)
자금 흐름
-US$5.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-792.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.94%
보유액
85
신규
11
증가
8
축소
45
청산됨
9
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QuidelOrtho
QDEL
|
+US$104만 |
| 2 |
REGI
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
|
+US$85.8만 |
| 3 |
AquaBounty Technologies
AQB
|
+US$83.9만 |
| 4 |
Danimer Scientific, Inc.
DNMR
|
+US$81.2만 |
| 5 |
Inotiv
NOTV
|
+US$78.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TEGNA Inc
TGNA
|
+US$2893만 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$2137만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2088만 |
| 4 |
Magna International
MGA
|
+US$1973만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1933만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.41% |
| 2 | 헬스케어 | 24.43% |
| 3 | 정보기술 | 12.16% |
| 4 | 산업재 | 10.37% |
| 5 | 소재 | 7.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exicure
XCUR
US$740만
| US$8.3만 | 0.13% |
253
| – | – |
2019 Q3
6개 분기
|
|
77
Hexcel
HXL
US$61.5억
| – | – |
-46,093
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
78
Unisys
UIS
US$1.77억
| – | – |
-224,999
| 청산됨 | -US$443만 | – |
|
79
Waters Corp
WAT
US$448억
| – | – |
-32,296
| 청산됨 | -US$799만 | – |
|
80
Whirlpool
WHR
US$18.8억
| – | – |
-21,961
| 청산됨 | -US$396만 | – |
|
|
LGF.A
81
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
| – | – |
-245,241
| 청산됨 | -US$279만 | – |
|
|
MDP
82
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| – | – |
-47,171
| 청산됨 | -US$90.6만 | – |
|
|
CTB
83
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| – | – |
-354,794
| 청산됨 | -US$1437만 | – |
|
|
VAR
84
상장폐지됨
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| – | – |
-79,397
| 청산됨 | -US$1390만 | – |
|
85
상장폐지됨
JPMorgan Chase & Co. Depositary Shares, each representing a 1/400th interest in a share of 6.10% Non
JPM.PRG
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
유사한 펀드
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CIA
Fairpointe Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Fairpointe Capital의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$6628만였으며 전 분기 US$5.44억보다 88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 순 US$5.26억 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 45개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cooper Tire & Rubber Co. 주식으로, 추정 US$1437만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Fairpointe Capital 측은 QuidelOrtho에 US$72.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 QuidelOrtho 주식으로, US$72.1만 상당의 5,637주를 매수했어요.
- Fairpointe Capital 측이 2021년 1분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$85.8만 규모예요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TEGNA Inc이며, 추정 감소액은 US$2893만예요.
- Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 Cooper Tire & Rubber Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fairpointe Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6628만 중 44% 비중을 차지해요.
- Fairpointe Capital 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Fairpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 88% 하락해 US$6628만 규모가 됐어요.
2021년 5월 13일에 제출된 Fairpointe Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.