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LW

LLR Walnut Portfolio-Positionen

AUM 10 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 71,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+71,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,11 Mio. $
Kapitalfluss
-513.395 $
Kapitalfluss %
-5,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
1
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
III-Symbol
Information Services Group
III
+513.395 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
III-Symbol
1
Information Services Group
III
274 Mio. $
10 Mio. $ 100 %
2.274.584
-133.707
-6 % -513.395 $
2019 Q3
6 Quartale

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Portfolio-Rückblick von LLR Walnut für Q1 2021

Zum Ende von Q1 2021 hielt LLR Walnut 1 Position im Wert von 10 Mio. $ – ein Plus von 27 % gegenüber 7,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

LLR Walnut zog in Q1 2021 netto 513.395 $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Information Services Group mit einem geschätzten Abbau um 513.395 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • Der größte Positionsabbau von LLR Walnut im Q1 2021 entfiel auf Information Services Group und belief sich schätzungsweise auf 513.395 $.
  • Die zehn größten Positionen von LLR Walnut machen im Q1 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mio. $ aus.
  • LLR Walnut eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von LLR Walnut stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 10 Mio. $.

Auf Grundlage der von LLR Walnut für Q1 2021 am 10. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .