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White Square Capital Portfolio-Positionen
AUM
14,7 Mio. $
Umschlag
96,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
151,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+151,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+541,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,5 Mio. $
(-79 %)
Kapitalfluss
-57,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-387,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+1,92 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+1,84 Mio. $ |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+1,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+6,01 Mio. $ |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+2,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 44,29 % |
| 2 | Finanzwesen | 26,39 % |
| 3 | Technologie | 13,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,12 % |
| 5 | Industrie | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Floor & Decor
FND
5,18 Mrd. $
| – | – |
-4.022
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
27
Fastly Inc
FSLY
3,42 Mrd. $
| – | – |
-18.224
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
28
Global Payments
GPN
26,4 Mrd. $
| – | – |
-3.122
| Geschlossen | -673.000 $ | – |
|
29
People Inc
PPLI
2,75 Mrd. $
| – | – |
-6.429
| Geschlossen | -664.000 $ | – |
|
30
JD.com
JD
35,8 Mrd. $
| – | – |
-9.069
| Geschlossen | -797.000 $ | – |
|
31
Joby Aviation
JOBY
4,96 Mrd. $
| – | – |
-46.834
| Geschlossen | -541.000 $ | – |
|
32
Kornit Digital
KRNT
773 Mio. $
| – | – |
-3.487
| Geschlossen | -311.000 $ | – |
|
33
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| – | – |
-2.320
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
34
Magnite
MGNI
3,2 Mrd. $
| – | – |
-34.696
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
35
Match Group
MTCH
9,6 Mrd. $
| – | – |
-3.779
| Geschlossen | -571.000 $ | – |
|
36
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,36 Mrd. $
| – | – |
-53.171
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
37
Netflix
NFLX
258 Mrd. $
| – | – |
-13.020
| Geschlossen | -704.000 $ | – |
|
38
PENN Entertainment
PENN
2,32 Mrd. $
| – | – |
-7.130
| Geschlossen | -616.000 $ | – |
|
39
Peloton Interactive
PTON
2,31 Mrd. $
| – | – |
-8.038
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
40
PayPal
PYPL
48,7 Mrd. $
| – | – |
-5.606
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
41
Sunrun
RUN
2 Mrd. $
| – | – |
-34.295
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
42
Sabre
SABR
702 Mio. $
| – | – |
-183.517
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
43
Sea Limited
SE
47,3 Mrd. $
| – | – |
-8.951
| Geschlossen | -1,78 Mio. $ | – |
|
44
Shopify
SHOP
204 Mrd. $
| – | – |
-12.080
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
45
Snowflake
SNOW
107 Mrd. $
| – | – |
-3.237
| Geschlossen | -911.000 $ | – |
|
46
SPS Commerce
SPSC
3,02 Mrd. $
| – | – |
-9.588
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
47
Sprout Social
SPT
739 Mio. $
| – | – |
-23.904
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
|
48
Tesla
TSLA
1,63 Bio. $
| – | – |
-10.641
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
49
Wayfair
W
16,1 Mrd. $
| – | – |
-2.791
| Geschlossen | -630.000 $ | – |
|
50
Zoom
ZM
27,3 Mrd. $
| – | – |
-1.374
| Geschlossen | -463.000 $ | – |
|
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AGEC
Portfolio-Rückblick von White Square Capital für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt White Square Capital 59 Positionen im Wert von 14,7 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 71,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
White Square Capital zog in Q1 2021 netto 57,1 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caesars Entertainment – eine Position im geschätzten Wert von 6,01 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete White Square Capital eine neue Position in Visa im Wert von 1,93 Mio. $.
- Der größte Kauf von White Square Capital im Q1 2021 war Visa: 9.118 Aktien im Wert von 1,93 Mio. $.
- White Square Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 593.711 $.
- Der größte Positionsabbau von White Square Capital im Q1 2021 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 3,36 Mio. $.
- White Square Capital hat seine Position in Caesars Entertainment im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von White Square Capital machen im Q1 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,7 Mio. $ aus.
- White Square Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von White Square Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 14,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von White Square Capital für Q1 2021 am 14. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .