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White Square Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1472만
회전율
96.61%
1년 추정 수익률
151.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+151.72%
3년 예상 수익률
+541.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1472만
AUM 성장
-US$5651만
(-79%)
자금 흐름
-US$5707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-387.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
59
신규
6
증가
1
축소
1
청산됨
51
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$192만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$190만 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$188만 |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+US$184만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$601만 |
| 2 |
United Parks & Resorts
PRKS
|
+US$424만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$336만 |
| 4 |
Enphase Energy
ENPH
|
+US$296만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$250만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 44.29% |
| 2 | 금융 | 26.39% |
| 3 | 정보기술 | 13.15% |
| 4 | 임의소비재 | 8.12% |
| 5 | 산업재 | 8.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Floor & Decor
FND
US$53.2억
| – | – |
-4,022
| 청산됨 | -US$37.3만 | – |
|
27
Fastly Inc
FSLY
US$27.8억
| – | – |
-18,224
| 청산됨 | -US$159만 | – |
|
28
Global Payments
GPN
US$265억
| – | – |
-3,122
| 청산됨 | -US$67.3만 | – |
|
29
People Inc
PPLI
US$33억
| – | – |
-6,429
| 청산됨 | -US$66.4만 | – |
|
30
JD.com
JD
US$376억
| – | – |
-9,069
| 청산됨 | -US$79.7만 | – |
|
31
Joby Aviation
JOBY
US$59.8억
| – | – |
-46,834
| 청산됨 | -US$54.1만 | – |
|
32
Kornit Digital
KRNT
US$7.62억
| – | – |
-3,487
| 청산됨 | -US$31.1만 | – |
|
33
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| – | – |
-2,320
| 청산됨 | -US$217만 | – |
|
34
Magnite
MGNI
US$41.9억
| – | – |
-34,696
| 청산됨 | -US$107만 | – |
|
35
Match Group
MTCH
US$94.7억
| – | – |
-3,779
| 청산됨 | -US$57.1만 | – |
|
36
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$86.4억
| – | – |
-53,171
| 청산됨 | -US$135만 | – |
|
37
Netflix
NFLX
US$2650억
| – | – |
-13,020
| 청산됨 | -US$70.4만 | – |
|
38
PENN Entertainment
PENN
US$24.4억
| – | – |
-7,130
| 청산됨 | -US$61.6만 | – |
|
39
Peloton Interactive
PTON
US$25.5억
| – | – |
-8,038
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
40
PayPal
PYPL
US$494억
| – | – |
-5,606
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
41
Sunrun
RUN
US$21.9억
| – | – |
-34,295
| 청산됨 | -US$238만 | – |
|
42
Sabre
SABR
US$7.59억
| – | – |
-183,517
| 청산됨 | -US$221만 | – |
|
43
Sea Limited
SE
US$453억
| – | – |
-8,951
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
44
Shopify
SHOP
US$1920억
| – | – |
-12,080
| 청산됨 | -US$137만 | – |
|
45
Snowflake
SNOW
US$1063억
| – | – |
-3,237
| 청산됨 | -US$91.1만 | – |
|
46
SPS Commerce
SPSC
US$29.4억
| – | – |
-9,588
| 청산됨 | -US$104만 | – |
|
47
Sprout Social
SPT
US$6.71억
| – | – |
-23,904
| 청산됨 | -US$108만 | – |
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.54조
| – | – |
-10,641
| 청산됨 | -US$250만 | – |
|
49
Wayfair
W
US$157억
| – | – |
-2,791
| 청산됨 | -US$63만 | – |
|
50
Zoom
ZM
US$286억
| – | – |
-1,374
| 청산됨 | -US$46.3만 | – |
|
유사한 펀드
AGEC
White Square Capital의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, White Square Capital의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1472만였으며 전 분기 US$7123만보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
White Square Capital 측은 2021년 1분기에 US$5707만 규모를 순회수하고, 포지션 51개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Caesars Entertainment 주식으로, 추정 US$601만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, White Square Capital 측은 Visa에 US$193만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- White Square Capital의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$193만 상당의 9,118주를 매수했어요.
- White Square Capital 측이 2021년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$59.4만 규모예요.
- White Square Capital의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$336만예요.
- White Square Capital 측은 2021년 1분기에 Caesars Entertainment 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- White Square Capital의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1472만 중 100% 비중을 차지해요.
- White Square Capital 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- White Square Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$1472만 규모가 됐어요.
2021년 5월 14일에 제출된 White Square Capital의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.