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DGHMC

Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 16,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 92,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+92,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+125,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-348 Mio. $
Kapitalfluss
-403 Mio. $
Kapitalfluss %
-318,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,3 %
Position
172
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
142
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDA-Symbol
Idacorp
IDA
+1,44 Mio. $
2
CSV-Symbol
Carriage Services
CSV
+1,13 Mio. $
3
RVLV-Symbol
Revolve Group
RVLV
+709.286 $
4
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
+484.954 $
5
OFIX-Symbol
Orthofix Medical
OFIX
+348.719 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AEO-Symbol
American Eagle Outfitters
AEO
+12,8 Mio. $
2
ASB-Symbol
Associated Banc-Corp
ASB
+11,6 Mio. $
3
CIEN-Symbol
Ciena
CIEN
+11,3 Mio. $
4
ITGR-Symbol
Integer Holdings
ITGR
+10,3 Mio. $
5
ATKR-Symbol
Atkore
ATKR
+9,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 21,96 %
2 Industrie 19,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,41 %
4 Gesundheitswesen 11,15 %
5 Immobilien 9,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RJF-Symbol
51
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
951.000 $ 0,75 %
11.636
-5.338
-31 % -397.813 $
2020 Q2
3 Quartale
AMZN-Symbol
52
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
950.000 $ 0,75 %
6.140
-2.900
-32 % -459.686 $
2020 Q1
4 Quartale
LMT-Symbol
53
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
947.000 $ 0,75 %
2.562
-1.242
-33 % -426.103 $
2020 Q1
4 Quartale
HHH-Symbol
54
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
943.000 $ 0,75 %
10.395
-6.579
-39 % -578.738 $
2018 Q3
10 Quartale
CSX-Symbol
55
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
939.000 $ 0,74 %
29.214
-13.479
-32 % -411.420 $
2020 Q1
4 Quartale
GHL
56
Nicht mehr gelistet
Greenhill & Co., Inc.
GHL
937.000 $ 0,74 %
56.867
-257.140
-82 % -3,8 Mio. $
2017 Q1
16 Quartale
CIEN-Symbol
57
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
924.000 $ 0,73 %
16.884
-210.488
-93 % -11,3 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
ACA-Symbol
58
Arcosa
ACA
7,22 Mrd. $
910.000 $ 0,72 %
13.986
-63.327
-82 % -3,89 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
UPS-Symbol
59
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
898.000 $ 0,71 %
5.283
-2.446
-32 % -395.654 $
2020 Q4
1 Quartal
ITGR-Symbol
60
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
885.000 $ 0,7 %
9.604
-122.047
-93 % -10,3 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
SPB-Symbol
61
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
852.000 $ 0,67 %
10.027
-68.647
-87 % -5,6 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
PFS-Symbol
62
Provident Financial Services
PFS
2,9 Mrd. $
839.000 $ 0,66 %
37.661
-257.647
-87 % -5,27 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
FHN-Symbol
63
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
830.000 $ 0,66 %
49.103
-388.345
-89 % -6,14 Mio. $
2017 Q4
13 Quartale
FN-Symbol
64
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
828.000 $ 0,65 %
9.164
-62.587
-87 % -5,42 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
KW-Symbol
65
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
826.000 $ 0,65 %
40.893
-297.297
-88 % -5,58 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
WAFD-Symbol
66
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
809.000 $ 0,64 %
26.276
-179.697
-87 % -5,37 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
TMHC-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
797.000 $ 0,63 %
25.882
-177.141
-87 % -4,97 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
RVLV-Symbol
68
Revolve Group
RVLV
1,62 Mrd. $
783.000 $ 0,62 %
+17.417
Neu +709.286 $
2021 Q1
0 Quartale
HUBG-Symbol
69
HUB Group
HUBG
1,62 Mrd. $
773.000 $ 0,61 %
22.974
-153.518
-87 % -4,61 Mio. $
2019 Q2
7 Quartale
NWE-Symbol
70
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
772.000 $ 0,61 %
11.848
-81.087
-87 % -4,8 Mio. $
2018 Q2
11 Quartale
FHB-Symbol
71
First Hawaiian
FHB
3,04 Mrd. $
766.000 $ 0,61 %
27.971
-191.326
-87 % -5,14 Mio. $
2019 Q1
8 Quartale
FWRD-Symbol
72
Forward Air
FWRD
508 Mio. $
747.000 $ 0,59 %
8.413
-74.032
-90 % -6,2 Mio. $
2017 Q2
15 Quartale
CCS-Symbol
73
Century Communities
CCS
1,55 Mrd. $
731.000 $ 0,58 %
12.126
-12.572
-51 % -683.888 $
2019 Q4
5 Quartale
NVST-Symbol
74
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
727.000 $ 0,57 %
17.828
-152.636
-90 % -5,82 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
COLB-Symbol
75
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
706.000 $ 0,56 %
16.373
-112.081
-87 % -4,89 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FLSMF
Fundsmith Long/Short Master Fund Grand Cayman, Cayman Islands 121 Mio. $ AUM
CIA
CSat Investment Advisory Detroit, Michigan 119 Mio. $ AUM 77,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IC
Investment Counsel Petoskey, Michigan 142 Mio. $ AUM 36,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Banbury Partners Charlotte, North Carolina 161 Mio. $ AUM 78,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WU
Wealthsimple US Brooklyn, New York 169 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EH
Employers Holdings Reno, Nevada 170 Mio. $ AUM 58,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NI
Northwood Investors Denver, Colorado 73,8 Mio. $ AUM
EFM
Ennismore Fund Management London, United Kingdom 71,7 Mio. $ AUM 92,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co 172 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 73 % gegenüber 475 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co zog im Q1 2021 netto 403 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 142 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Gibraltar Industries – eine Position im geschätzten Wert von 7,91 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co eine neue Position in Idacorp im Wert von 1,58 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co im Q1 2021 war Idacorp: 15.776 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $.
  • Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co hat seine Position in Universal Logistics Holdings in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95.095 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co im Q1 2021 entfiel auf American Eagle Outfitters und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
  • Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co hat seine Position in Gibraltar Industries im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co machen im Q1 2021 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co eröffnete 6 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 73 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co für Q1 2021 am 12. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .