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Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.34%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.82 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 1.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 3.22 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 3.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.18 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 69.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 694 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 246 k |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 227 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 35.9 M | 49.53% |
611,932
+18,862
| +3% | +USD 1.14 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 825 mil M
| USD 9.16 M | 12.63% |
44,934
-1,196
| -3% | -USD 246 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.9 mil M
| USD 5.64 M | 7.78% |
60,352
+34,235
| +131% | +USD 3.22 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 5.47 M | 7.54% |
182,108
+104,100
| +133% | +USD 3.18 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 5.4 M | 7.44% |
70,405
-139,277
| -66% | -USD 10.8 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.4 mil M
| USD 5.39 M | 7.42% |
48,676
+28,170
| +137% | +USD 3.19 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 3.16 M | 4.36% |
12,438
+43
| +0.3% | +USD 11.2 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.5 mil M
| USD 1.75 M | 2.41% |
15,506
+112
| +0.7% | +USD 12.9 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 659 k | 0.91% |
+3,249
| Nuevas | +USD 69.3 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| – | – |
-6,940
| Cerradas | -USD 227 k | – |
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| – | – |
-6,497
| Cerradas | -USD 694 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Gresham Partners en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Gresham Partners mantenía 11 posiciones por un valor de USD 72.6 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 70.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Gresham Partners muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 2 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Gold Trust: 3,249 acciones con un valor de USD 659 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, por un valor estimado de USD 10.8 M.
- La mayor compra de Gresham Partners en T4 2015 fue iShares Gold Trust: 3,249 acciones por un valor de USD 659 k.
- Gresham Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 3.22 M.
- La mayor reducción de Gresham Partners durante T4 2015 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Gresham Partners cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T4 2015, con una venta estimada de USD 694 k.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 72.6 M en T4 2015.
- Gresham Partners abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2015.
- El valor de la cartera de Gresham Partners aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 72.6 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T4 2015, presentado el 26 ene 2016.