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MF
MHI Funds Posiciones de la cartera
AUM
USD 34.7 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-26.23%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 34.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 43.8 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 26.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-76.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.94%
Posición
40
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
27
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 1.5 M |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 864 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 19.18% |
| 2 | Finanzas | 18.6% |
| 3 | Tecnología | 14.4% |
| 4 | Bienes raíces | 11.76% |
| 5 | Servicios de comunicación | 8.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 2.11 M | 6.07% |
28,175
-15,961
| -36% | -USD 1.1 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.59 M | 4.58% |
29,571
-16,751
| -36% | -USD 958 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
3
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 1.5 M | 4.32% |
10,391
-5,887
| -36% | -USD 878 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.4 M | 4.04% |
+19,125
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.36 M | 3.91% |
28,382
-16,077
| -36% | -USD 879 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.31 M | 3.78% |
96,518
-54,676
| -36% | -USD 980 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.26 M | 3.64% |
53,250
-30,160
| -36% | -USD 850 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 1.24 M | 3.58% |
+25,952
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.24 M | 3.56% |
12,356
-6,999
| -36% | -USD 840 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 1.2 M | 3.46% |
29,415
-16,664
| -36% | -USD 747 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
11
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.2 M | 3.45% |
8,840
-5,008
| -36% | -USD 781 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.14 M | 3.3% |
29,105
-16,488
| -36% | -USD 723 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
13
Brixmor Property Group
BRX
USD 8488 M
| USD 1.1 M | 3.18% |
116,141
+8,353
| +8% | +USD 150 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.07 M | 3.09% |
25,487
-14,437
| -36% | -USD 969 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.05 M | 3.02% |
13,751
-7,790
| -36% | -USD 664 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
16
Kimco Realty
KIM
USD 15.4 mil M
| USD 1.02 M | 2.94% |
105,717
+30,079
| +40% | +USD 517 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 973 k | 2.8% |
10,805
-6,120
| -36% | -USD 744 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
| USD 971 k | 2.8% |
+20,840
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 930 k | 2.68% |
61,002
+508
| +0.8% | +USD 10.4 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
20
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 916 k | 2.64% |
28,692
-16,253
| -36% | -USD 750 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 862 k | 2.48% |
45,803
-25,948
| -36% | -USD 847 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 855 k | 2.46% |
27,625
-15,650
| -36% | -USD 533 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 797 k | 2.3% |
+76,821
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
24
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 793 k | 2.28% |
8,530
-15,036
| -64% | -USD 1.67 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 756 k | 2.18% |
26,003
-14,731
| -36% | -USD 546 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
QCMA
OI
SC
BIM
GP
SCM
CC
Revisión del portafolio de MHI Funds en T1 2020
Al cierre de T1 2020, MHI Funds mantenía 40 posiciones valuadas en USD 34.7 M, un 56% menos que los USD 78.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
MHI Funds registró retiros netos por USD 26.7 M en T1 2020, cerró 5 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue TotalEnergies, una posición estimada en USD 2.45 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 19% de los activos, frente a 8.1% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, MHI Funds abrió una nueva posición en Merck por valor de USD 1.4 M.
- La mayor compra de MHI Funds en T1 2020 fue Merck: 19,125 acciones por un valor de USD 1.4 M.
- MHI Funds fue quien más aumentó su posición en Kimco Realty durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 517 k.
- La mayor reducción de MHI Funds durante T1 2020 fue en Eaton, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- MHI Funds cerró por completo su posición en TotalEnergies en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.45 M.
- Las diez principales posiciones de MHI Funds representan 41% de su cartera de USD 34.7 M en T1 2020.
- MHI Funds abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2020.
- El valor de la cartera de MHI Funds cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 34.7 M.
Según el Informe 13F de MHI Funds correspondiente a T1 2020, presentado el 5 may 2020.