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MF
MHI Funds Ativos da carteira
AUM
US$ 34,7 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
17,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-26,23%
Retorno est. (1 ano)
-17,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,8 mi
(-56%)
Fluxo de capital
-US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-76,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,94%
Posição
40
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
27
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 864 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,42 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,18% |
| 2 | Financeiro | 18,6% |
| 3 | Tecnologia | 14,4% |
| 4 | Imóveis | 11,76% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 2,11 mi | 6,07% |
28.175
-15.961
| -36% | -US$ 1,1 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,59 mi | 4,58% |
29.571
-16.751
| -36% | -US$ 958 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
3
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 1,5 mi | 4,32% |
10.391
-5.887
| -36% | -US$ 878 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,4 mi | 4,04% |
+19.125
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,36 mi | 3,91% |
28.382
-16.077
| -36% | -US$ 879 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,31 mi | 3,78% |
96.518
-54.676
| -36% | -US$ 980 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,26 mi | 3,64% |
53.250
-30.160
| -36% | -US$ 850 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
8
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 1,24 mi | 3,58% |
+25.952
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 1,24 mi | 3,56% |
12.356
-6.999
| -36% | -US$ 840 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 1,2 mi | 3,46% |
29.415
-16.664
| -36% | -US$ 747 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
11
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 1,2 mi | 3,45% |
8.840
-5.008
| -36% | -US$ 781 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,14 mi | 3,3% |
29.105
-16.488
| -36% | -US$ 723 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
13
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,49 bi
| US$ 1,1 mi | 3,18% |
116.141
+8.353
| +8% | +US$ 150 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,07 mi | 3,09% |
25.487
-14.437
| -36% | -US$ 969 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,05 mi | 3,02% |
13.751
-7.790
| -36% | -US$ 664 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
16
Kimco Realty
KIM
US$ 15,4 bi
| US$ 1,02 mi | 2,94% |
105.717
+30.079
| +40% | +US$ 517 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 973 mil | 2,8% |
10.805
-6.120
| -36% | -US$ 744 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
18
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
| US$ 971 mil | 2,8% |
+20.840
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Old Republic International
ORI
US$ 9,6 bi
| US$ 930 mil | 2,68% |
61.002
+508
| +0,8% | +US$ 10,4 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
20
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 916 mil | 2,64% |
28.692
-16.253
| -36% | -US$ 750 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 862 mil | 2,48% |
45.803
-25.948
| -36% | -US$ 847 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 855 mil | 2,46% |
27.625
-15.650
| -36% | -US$ 533 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 797 mil | 2,3% |
+76.821
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
24
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 793 mil | 2,28% |
8.530
-15.036
| -64% | -US$ 1,67 mi |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 756 mil | 2,18% |
26.003
-14.731
| -36% | -US$ 546 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de MHI Funds no T1 2020
No T1 2020, MHI Funds detinha 40 posições no valor de US$ 34,7 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 78,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
MHI Funds fez uma retirada líquida de US$ 26,7 mi em T1 2020, encerrando 5 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi TotalEnergies, uma posição estimada em US$ 2,45 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 8,1% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, MHI Funds abriu uma nova posição em Merck no valor de US$ 1,4 mi.
- A maior compra de MHI Funds no T1 2020 foi Merck: 19.125 ações no valor de US$ 1,4 mi.
- MHI Funds foi quem mais aumentou sua posição em Kimco Realty no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 517 mil.
- A maior redução de MHI Funds em T1 2020 foi em Eaton, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- MHI Funds encerrou totalmente sua posição em TotalEnergies no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de MHI Funds representam 41% de sua carteira de US$ 34,7 mi no T1 2020.
- MHI Funds abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T1 2020.
- O valor da carteira de MHI Funds caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 34,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MHI Funds referente a T1 2020, protocolado em 5 de mai. de 2020.