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Gresham Partners Ativos da carteira

AUM US$ 26,2 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 18,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-24,51%
Retorno est. (1 ano)
-18,05%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 26,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,49 mi
Fluxo de capital (%)
17,13%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 13,2 mi
2
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 3,8 mi
3
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 187 mil
4
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 134 mil
5
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 40,8 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+US$ 361 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEMG
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 16,1 mi 61,54%
398.781
-254.000
-39% -US$ 12,5 mi
2019 Q2
3 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,5 mi 13,35%
53.236
+43.171
+429% +US$ 13,2 mi
2014 Q4
21 trimestres
ícone de IEFA
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 1,9 mi 7,25%
35.188
+2.254
+7% +US$ 134 mil
2019 Q2
3 trimestres
ícone de RSP
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
US$ 1,69 mi 6,46%
20.150
-3.400
-14% -US$ 361 mil
2018 Q4
5 trimestres
ícone de IWM
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 1,64 mi 6,24%
29.193
+25.466
+683% +US$ 3,8 mi
2014 Q4
21 trimestres
ícone de EEM
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 1,21 mi 4,6%
9.014
+4.567
+103% +US$ 187 mil
2018 Q3
6 trimestres
ícone de EFA
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 147 mil 0,56%
2.742
+643
+31% +US$ 40,8 mil
2014 Q4
21 trimestres

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SCM
Shoals Capital Management Arlington, Virginia AUM de US$ 21,5 mi 38,8% Retorno est. (1 ano)
QCMA
Quad Capital Management Advisors New York AUM de US$ 31,4 mi 22,55% Retorno est. (1 ano)
AIM
Act II Management New York AUM de US$ 33,8 mi 8,86% Retorno est. (1 ano)
CC
Caldera Capital Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 mi 9,11% Retorno est. (1 ano)
ABC
Anchor Bolt Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 18 mi 26,14% Retorno est. (1 ano)
MF
MHI Funds Woodstock, New York AUM de US$ 34,7 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Gresham Partners no T1 2020

No T1 2020, Gresham Partners detinha 7 posições no valor de US$ 26,2 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 44,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Gresham Partners investiu US$ 4,49 mi em capital líquido novo no T1 2020, aumentando 5 posições existentes.

Entre as reduções, a maior foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.

  • Gresham Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 13,2 mi.
  • A maior redução de Gresham Partners em T1 2020 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
  • As dez maiores posições de Gresham Partners representam 100% de sua carteira de US$ 26,2 mi no T1 2020.
  • Gresham Partners abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2020.
  • O valor da carteira de Gresham Partners caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 26,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Gresham Partners referente a T1 2020, protocolado em 8 de mai. de 2020.