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GP
Gresham Partners Portfolio-Positionen
AUM
26,2 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-24,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,9 Mio. $
(-41 %)
Kapitalfluss
+4,49 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
5
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+187.370 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+134.140 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+40.809 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+361.276 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 61,54 % |
398.781
-254.000
| -39 % | -12,5 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 13,35 % |
53.236
+43.171
| +429 % | +13,2 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 7,25 % |
35.188
+2.254
| +7 % | +134.140 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 6,46 % |
20.150
-3.400
| -14 % | -361.276 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 6,24 % |
29.193
+25.466
| +683 % | +3,8 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 4,6 % |
9.014
+4.567
| +103 % | +187.370 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 147.000 $ | 0,56 % |
2.742
+643
| +31 % | +40.809 $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Gresham Partners für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Gresham Partners 7 Positionen im Wert von 26,2 Mio. $, ein Rückgang um 41 % gegenüber 44,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q1 2020 investierte Gresham Partners 4,49 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 5 bestehende Positionen auf.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Gresham Partners hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gresham Partners im Q1 2020 entfiel auf iShares Core MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Gresham Partners machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,2 Mio. $ aus.
- Gresham Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Gresham Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 26,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gresham Partners für Q1 2020 am 8. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .