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MF
MHI Funds Portfolio-Positionen
AUM
34,7 Mio. $
Umschlag
25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,8 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-26,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-76,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,94 %
Position
40
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
27
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+864.219 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TotalEnergies
TTE
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
Delta Air Lines
DAL
|
+2,42 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,18 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,6 % |
| 3 | Technologie | 14,4 % |
| 4 | Immobilien | 11,76 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 8,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 6,07 % |
28.175
-15.961
| -36 % | -1,1 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 4,58 % |
29.571
-16.751
| -36 % | -958.417 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
3
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 4,32 % |
10.391
-5.887
| -36 % | -877.864 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
4
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 4,04 % |
+19.125
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 1,36 Mio. $ | 3,91 % |
28.382
-16.077
| -36 % | -879.336 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
6
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 3,78 % |
96.518
-54.676
| -36 % | -980.149 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 1,26 Mio. $ | 3,64 % |
53.250
-30.160
| -36 % | -849.686 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
|
8
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 3,58 % |
+25.952
| Neu | +1,35 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
9
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 3,56 % |
12.356
-6.999
| -36 % | -839.981 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
10
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 3,46 % |
29.415
-16.664
| -36 % | -747.209 $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
11
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 3,45 % |
8.840
-5.008
| -36 % | -780.851 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 3,3 % |
29.105
-16.488
| -36 % | -723.360 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
13
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 3,18 % |
116.141
+8.353
| +8 % | +149.750 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
14
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 3,09 % |
25.487
-14.437
| -36 % | -969.084 $ |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 3,02 % |
13.751
-7.790
| -36 % | -663.528 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
16
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 2,94 % |
105.717
+30.079
| +40 % | +516.661 $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 973.000 $ | 2,8 % |
10.805
-6.120
| -36 % | -743.541 $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
|
18
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 971.000 $ | 2,8 % |
+20.840
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
19
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 930.000 $ | 2,68 % |
61.002
+508
| +0,8 % | +10.445 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
20
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| 916.000 $ | 2,64 % |
28.692
-16.253
| -36 % | -749.675 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
| 862.000 $ | 2,48 % |
45.803
-25.948
| -36 % | -846.616 $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 855.000 $ | 2,46 % |
27.625
-15.650
| -36 % | -533.264 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
23
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| 797.000 $ | 2,3 % |
+76.821
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
24
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 793.000 $ | 2,28 % |
8.530
-15.036
| -64 % | -1,67 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
25
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 756.000 $ | 2,18 % |
26.003
-14.731
| -36 % | -545.959 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von MHI Funds für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt MHI Funds 40 Positionen im Wert von 34,7 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 78,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
MHI Funds zog im Q1 2020 netto 26,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TotalEnergies – eine Position im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 8,1 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete MHI Funds eine neue Position in Merck im Wert von 1,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von MHI Funds im Q1 2020 war Merck: 19.125 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
- MHI Funds hat seine Position in Kimco Realty in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 516.661 $.
- Der größte Positionsabbau von MHI Funds im Q1 2020 entfiel auf Eaton und belief sich schätzungsweise auf 1,73 Mio. $.
- MHI Funds hat seine Position in TotalEnergies im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MHI Funds machen im Q1 2020 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,7 Mio. $ aus.
- MHI Funds eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von MHI Funds sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 34,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von MHI Funds für Q1 2020 am 5. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .