Wir sind mit live! Mehr erfahren
SCM

Shoals Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 21,5 Mio. $ Umschlag 93,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-42,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-38,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-80,7 Mio. $
Kapitalfluss
-84 Mio. $
Kapitalfluss %
-390,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
+10,5 Mio. $
2
BPOP-Symbol
Popular Inc
BPOP
+10 Mio. $
3
RPT-Symbol
Rithm Property Trust
RPT
+9,6 Mio. $
4
OCSL-Symbol
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+8,22 Mio. $
5
HWC-Symbol
Hancock Whitney
HWC
+8,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,44 %
2 Immobilien 45,56 %
3 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,7 Mio. $ 54,44 %
+17.500
Neu +5,34 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
JCAP-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
9,8 Mio. $ 45,56 %
894.861
-205.139
-19 % -3,61 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
BPOP-Symbol
3
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
– –
-170.000
Geschlossen -10 Mio. $ –
FBP-Symbol
4
First Bancorp
FBP
4,18 Mrd. $
– –
-750.000
Geschlossen -7,94 Mio. $ –
HWC-Symbol
5
Hancock Whitney
HWC
5,86 Mrd. $
– –
-185.000
Geschlossen -8,12 Mio. $ –
HYG-Symbol
6
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -375.000 $ –
IWM-Symbol
7
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-6.750
Geschlossen -108.000 $ –
KRE-Symbol
8
Put
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
– –
-16.250
Geschlossen -236.000 $ –
LXP-Symbol
9
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
– –
-152.000
Geschlossen -8,07 Mio. $ –
OCSL-Symbol
10
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
– –
-501.672
Geschlossen -8,22 Mio. $ –
RPT-Symbol
11
Rithm Property Trust
RPT
81,1 Mio. $
– –
-112.126
Geschlossen -9,6 Mio. $ –
CONE
12
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-160.000
Geschlossen -10,5 Mio. $ –
QTS.PRB
13
Nicht mehr gelistet
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
– –
-50.000
Geschlossen -6,46 Mio. $ –
MDLY
14
Nicht mehr gelistet
Medley Management Inc
MDLY
– –
-11.200
Geschlossen -332.000 $ –
COWN
15
Nicht mehr gelistet
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-184.103
Geschlossen -2,9 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

CC
Caldera Capital Dallas, Texas 18,2 Mio. $ AUM 9,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABC
Anchor Bolt Capital Chicago, Illinois 18 Mio. $ AUM 26,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GP
Gresham Partners Chicago, Illinois 26,2 Mio. $ AUM 18,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JA
JVL Advisors Houston, Texas 14,6 Mio. $ AUM 82,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BIM
Beach Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania 28,8 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Salzman & Co Pittsford, New York 29,7 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCMA
Quad Capital Management Advisors New York 31,4 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Act II Management New York 33,8 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shoals Capital Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Shoals Capital Management 16 Positionen im Wert von 21,5 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Shoals Capital Management zog in Q1 2020 netto 84 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CyrusOne Inc Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 10,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Shoals Capital Management im Q1 2020 entfiel auf Jernigan Capital, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Shoals Capital Management hat seine Position in CyrusOne Inc Common Stock im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shoals Capital Management machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mio. $ aus.
  • Shoals Capital Management hat in Q1 2020 eine neue Position eröffnet und 14 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Shoals Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 21,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shoals Capital Management für Q1 2020 am 13. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .