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SCM

Shoals Capital Management 投資組合持股

AUM US$2153萬 週轉率 93.75%
1年估算報酬率 38.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-42.74%
1年估算報酬率
-38.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2153萬
AUM 成長
-US$8067萬
資金流向
-US$8404萬
資金流向％
-390.36%
前十大持股占比
100%
持股
16
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
14
平均持有時間 股票＋選擇權
0.6 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
0.6 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
0.6 年
平均持有時間 僅限股票
1.3 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.3 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
+US$1047萬
2
BPOP圖示
Popular Inc
BPOP
+US$999萬
3
RPT圖示
Rithm Property Trust
RPT
+US$963萬
4
OCSL圖示
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+US$822萬
5
HWC圖示
Hancock Whitney
HWC
+US$812萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 54.44%
2 不動產 45.56%
3 金融 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SPY圖示
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
US$1172萬 54.44%
+17,500
新 +US$534萬
2020 Q1
0個季度
JCAP圖示
2
已下市
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
US$981萬 45.56%
894,861
-205,139
-19% -US$361萬
2018 Q4
5個季度
BPOP圖示
3
Popular Inc
BPOP
US$99.1億
– –
-170,000
已平倉 -US$999萬 –
FBP圖示
4
First Bancorp
FBP
US$41.2億
– –
-750,000
已平倉 -US$794萬 –
HWC圖示
5
Hancock Whitney
HWC
US$58.9億
– –
-185,000
已平倉 -US$812萬 –
HYG圖示
6
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
– –
-10,000
已平倉 -US$37.5萬 –
IWM圖示
7
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
– –
-6,750
已平倉 -US$10.8萬 –
KRE圖示
8
賣權
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$35.5億
– –
-16,250
已平倉 -US$23.6萬 –
LXP圖示
9
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
– –
-152,000
已平倉 -US$807萬 –
OCSL圖示
10
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.1億
– –
-501,672
已平倉 -US$822萬 –
RPT圖示
11
Rithm Property Trust
RPT
US$9057萬
– –
-112,126
已平倉 -US$963萬 –
CONE
12
已下市
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-160,000
已平倉 -US$1047萬 –
QTS.PRB
13
已下市
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
– –
-50,000
已平倉 -US$646萬 –
MDLY
14
已下市
Medley Management Inc
MDLY
– –
-11,200
已平倉 -US$33.2萬 –
COWN
15
已下市
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-184,103
已平倉 -US$290萬 –

相似基金

Caldera Capital
Caldera Capital Dallas, Texas US$1823萬 AUM 9.11% 1年估算報酬率
ABC
Anchor Bolt Capital Chicago, Illinois US$1804萬 AUM 26.14% 1年估算報酬率
Gresham Partners
Gresham Partners Chicago, Illinois US$2622萬 AUM 18.05% 1年估算報酬率
JA
JVL Advisors Houston, Texas US$1460萬 AUM 82.81% 1年估算報酬率
BIM
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SC
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AIM
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Shoals Capital Management的2020年第1季投資組合回顧

截至2020年第1季，Shoals Capital Management持有16個部位，管理資產為US$2153萬，較前一季的US$1.02億減少79%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Shoals Capital Management在2020年第1季淨撤出US$8404萬，平倉14個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是CyrusOne Inc Common Stock，這筆估值約為US$1047萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的54%，較前一季的15%上升，其次為不動產和金融。

  • Shoals Capital Management在2020年第1季最大幅度減持的標的是Jernigan Capital, Inc.，估計減持了US$361萬。
  • Shoals Capital Management於2020年第1季完全出清CyrusOne Inc Common Stock，估計賣出金額為US$1047萬。
  • 在2020年第1季，Shoals Capital Management的投資組合規模為US$2153萬，前十大持股占100%。
  • Shoals Capital Management在2020年第1季新增1個部位，並平倉14個部位。
  • Shoals Capital Management的投資組合價值較前一季下跌79%，降至US$2153萬。

根據Shoals Capital Management的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月13日提交。