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CC
Caldera Capital 投資組合持股
AUM
US$1823萬
週轉率
65%
1年估算報酬率
9.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-11.61%
1年估算報酬率
+9.11%
3年估算報酬率
+84.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1823萬
AUM 成長
-US$1.43億
(-89%)
資金流向
-US$1.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-768.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.36%
持股
20
新
6
增持
–
減碼
7
已平倉
7
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$189萬 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$150萬 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$138萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$82.8萬 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$56.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$2850萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$2813萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$2379萬 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1893萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1445萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 50.01% |
| 2 | 金融 | 29.22% |
| 3 | 不動產 | 20.77% |
| 4 | 必需消費品 | 0% |
| 5 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$361萬 | 19.8% |
29,680
-202,582
| -87% | -US$2813萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
2
Equinix
EQIX
US$973億
| US$323萬 | 17.73% |
5,174
-4,847
| -48% | -US$290萬 |
2019 Q1
4個季度
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$263萬 | 14.41% |
27,661
-214,141
| -89% | -US$2379萬 |
2018 Q4
5個季度
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409億
| US$154萬 | 8.42% |
+6,360
| 新 | +US$189萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$153萬 | 8.37% |
9,675
-87,863
| -90% | -US$1445萬 |
2018 Q2
7個季度
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$130萬 | 7.1% |
+7,625
| 新 | +US$150萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$907億
| US$123萬 | 6.76% |
+15,260
| 新 | +US$138萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
8
Genpact
G
US$62.3億
| US$87.3萬 | 4.79% |
29,895
-65,256
| -69% | -US$255萬 |
2019 Q4
1季度
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485億
| US$71.8萬 | 3.94% |
+7,500
| 新 | +US$82.8萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
10
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$55.5萬 | 3.04% |
5,500
-9,020
| -62% | -US$135萬 |
2019 Q3
2個季度
|
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$48.2萬 | 2.64% |
+3,525
| 新 | +US$56.8萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$30.9萬 | 1.69% |
1,260
-69,006
| -98% | -US$1893萬 |
2016 Q4
13個季度
|
|
13
TransUnion
TRU
US$142億
| US$23.8萬 | 1.31% |
+3,590
| 新 | +US$31萬 |
2020 Q1
0個季度
|
|
14
First American
FAF
US$66.3億
| – | – |
-194,907
| 已平倉 | -US$1137萬 | – |
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221億
| – | – |
-156,108
| 已平倉 | -US$2850萬 | – |
|
16
US Foods
USFD
US$221億
| – | – |
-49,370
| 已平倉 | -US$207萬 | – |
|
17
Visa
V
US$7558億
| – | – |
-30,538
| 已平倉 | -US$574萬 | – |
|
18
Waste Connections
WCN
US$422億
| – | – |
-34,283
| 已平倉 | -US$311萬 | – |
|
19
WEX
WEX
US$62億
| – | – |
-10,214
| 已平倉 | -US$214萬 | – |
|
|
TMX
20
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-40,600
| 已平倉 | -US$157萬 | – |
|
相似基金
ABC
SCM
JA
GP
BIM
DG
SC
IVAI
Caldera Capital的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Caldera Capital持有20個部位，管理資產為US$1823萬，較前一季的US$1.62億減少89%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Caldera Capital於2020年第1季淨撤出US$1.4億，平倉7個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是Global Payments，這筆估值約為US$2850萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產50%，低於前一季的51%，其次為金融和不動產。
與趨勢相反，Caldera Capital新建了Mastercard的部位，價值US$154萬。
- Caldera Capital在2020年第1季最大筆買進的是Mastercard：共買進6,360股，價值US$154萬。
- Caldera Capital在2020年第1季最大幅度減持的標的是Fidelity National Information Services，估計減持了US$2813萬。
- Caldera Capital於2020年第1季完全出清Global Payments，估計賣出金額為US$2850萬。
- 在2020年第1季，Caldera Capital的投資組合規模為US$1823萬，前十大持股占94%。
- Caldera Capital在2020年第1季新增了6個部位，並平倉7個部位。
- Caldera Capital的投資組合價值較前一季下跌89%，降至US$1823萬。
根據Caldera Capital的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月14日提交。