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CC
Caldera Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 18,2 mi
Giro
65%
Retorno est. (1 ano)
9,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,61%
Retorno est. (1 ano)
+9,11%
Retorno est. (3 anos)
+84,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 143 mi
(-89%)
Fluxo de capital
-US$ 140 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-768,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
94,36%
Posição
20
Nova
6
Aumentada
–
Reduzida
7
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 828 mil |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 568 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$ 28,5 mi |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 18,9 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 14,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 50,01% |
| 2 | Financeiro | 29,22% |
| 3 | Imóveis | 20,77% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0% |
| 5 | Industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 18,6 bi
| US$ 3,61 mi | 19,8% |
29.680
-202.582
| -87% | -US$ 28,1 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
2
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 3,23 mi | 17,73% |
5.174
-4.847
| -48% | -US$ 2,9 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 2,63 mi | 14,41% |
27.661
-214.141
| -89% | -US$ 23,8 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,54 mi | 8,42% |
+6.360
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,53 mi | 8,37% |
9.675
-87.863
| -90% | -US$ 14,4 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 1,3 mi | 7,1% |
+7.625
| Nova | +US$ 1,5 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,23 mi | 6,76% |
+15.260
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
8
Genpact
G
US$ 6,23 bi
| US$ 873 mil | 4,79% |
29.895
-65.256
| -69% | -US$ 2,55 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 718 mil | 3,94% |
+7.500
| Nova | +US$ 828 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
| US$ 555 mil | 3,04% |
5.500
-9.020
| -62% | -US$ 1,35 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 482 mil | 2,64% |
+3.525
| Nova | +US$ 568 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 309 mil | 1,69% |
1.260
-69.006
| -98% | -US$ 18,9 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
13
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 238 mil | 1,31% |
+3.590
| Nova | +US$ 310 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
First American
FAF
US$ 6,63 bi
| – | – |
-194.907
| Encerrada | -US$ 11,4 mi | – |
|
|
15
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| – | – |
-156.108
| Encerrada | -US$ 28,5 mi | – |
|
16
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| – | – |
-49.370
| Encerrada | -US$ 2,07 mi | – |
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| – | – |
-30.538
| Encerrada | -US$ 5,74 mi | – |
|
18
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| – | – |
-34.283
| Encerrada | -US$ 3,11 mi | – |
|
19
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| – | – |
-10.214
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
|
TMX
20
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-40.600
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Caldera Capital no T1 2020
No T1 2020, Caldera Capital detinha 20 posições no valor de US$ 18,2 mi, uma queda de 89% em relação a US$ 162 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Caldera Capital fez uma retirada líquida de US$ 140 mi em T1 2020, encerrando 7 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Global Payments, uma posição estimada em US$ 28,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Imóveis.
Na contramão da tendência, Caldera Capital abriu uma nova posição em Mastercard no valor de US$ 1,54 mi.
- A maior compra de Caldera Capital no T1 2020 foi Mastercard: 6.360 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- A maior redução de Caldera Capital em T1 2020 foi em Fidelity National Information Services, com um corte estimado de US$ 28,1 mi.
- Caldera Capital encerrou totalmente sua posição em Global Payments no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 28,5 mi.
- As dez maiores posições de Caldera Capital representam 94% de sua carteira de US$ 18,2 mi no T1 2020.
- Caldera Capital abriu 6 novas posições e encerrou 7 em T1 2020.
- O valor da carteira de Caldera Capital caiu 89% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caldera Capital referente a T1 2020, protocolado em 14 de mai. de 2020.