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ABC
Anchor Bolt Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 18 mi
Giro
67,5%
Retorno est. (1 ano)
26,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-33,81%
Retorno est. (1 ano)
-26,14%
Retorno est. (3 anos)
-3,04%
Retorno est. (5 anos)
+38,13%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 18 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 367 mi
(-95%)
Fluxo de capital
-US$ 332 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1.839,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,35%
Posição
40
Nova
8
Aumentada
–
Reduzida
13
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+US$ 1,31 mi |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$ 896 mil |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 590 mil |
| 5 |
Masco
MAS
|
+US$ 482 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$ 28,1 mi |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 27,6 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 22,5 mi |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 21,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 41,04% |
| 2 | Consumo discricionário | 25,53% |
| 3 | Energia | 21,19% |
| 4 | Industriais | 11,06% |
| 5 | Serviços públicos | 1,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,54 bi
| US$ 2,48 mi | 13,75% |
203.405
-688.535
| -77% | -US$ 10,1 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
2
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 2,14 mi | 11,84% |
449.614
-3.217.536
| -88% | -US$ 19,7 mi |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 1,86 mi | 10,31% |
60.128
-767.138
| -93% | -US$ 28,1 mi |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 1,45 mi | 8,02% |
43.206
-539.168
| -93% | -US$ 27,6 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$ 1,38 mi | 7,66% |
47.819
-140.551
| -75% | -US$ 7,2 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
6
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,37 bi
| US$ 918 mil | 5,09% |
148.761
-284.778
| -66% | -US$ 2,14 mi |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
7
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 892 mil | 4,94% |
8.673
-85.777
| -91% | -US$ 11,4 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 835 mil | 4,63% |
+37.056
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
MTOR
9
Deslistada
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$ 807 mil | 4,47% |
+60.899
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 656 mil | 3,64% |
+24.122
| Nova | +US$ 896 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
11
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 651 mil | 3,61% |
11.220
-1.289
| -10% | -US$ 89,7 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 647 mil | 3,59% |
14.288
-311.851
| -96% | -US$ 14,1 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
13
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 519 mil | 2,88% |
+30.215
| Nova | +US$ 478 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 476 mil | 2,64% |
190.219
-611.952
| -76% | -US$ 4,92 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 407 mil | 2,26% |
+9.996
| Nova | +US$ 470 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 386 mil | 2,14% |
+4.494
| Nova | +US$ 590 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 381 mil | 2,11% |
+11.029
| Nova | +US$ 482 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
TRQ
18
Deslistada
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$ 352 mil | 1,95% |
92.299
-395.749
| -81% | -US$ 2,25 mi |
2014 Q3
22 trimestres
|
|
19
GrafTech
EAF
US$ 185 mi
| US$ 315 mil | 1,75% |
3.878
-16.388
| -81% | -US$ 1,58 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
20
Dana Inc
DAN
US$ 3,12 bi
| US$ 280 mil | 1,55% |
35.878
-615.086
| -94% | -US$ 8,49 mi |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
21
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 937 mi
| US$ 215 mil | 1,19% |
+5.002
| Nova | +US$ 265 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
22
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| – | – |
-198.718
| Encerrada | -US$ 2,14 mi | – |
|
23
Constellium
CSTM
US$ 3,45 bi
| – | – |
-1.219.898
| Encerrada | -US$ 16,3 mi | – |
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-373.209
| Encerrada | -US$ 21,8 mi | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| – | – |
-160.579
| Encerrada | -US$ 2,11 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Anchor Bolt Capital no T1 2020
No T1 2020, Anchor Bolt Capital detinha 40 posições no valor de US$ 18 mi, uma queda de 95% em relação a US$ 385 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Anchor Bolt Capital fez uma retirada líquida de US$ 332 mi em T1 2020, encerrando 19 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Hess, uma posição estimada em US$ 35,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 41% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.
Na contramão da tendência, Anchor Bolt Capital abriu uma nova posição em MERITOR, Inc. no valor de US$ 807 mil.
- A maior compra de Anchor Bolt Capital no T1 2020 foi MERITOR, Inc.: 60.899 ações no valor de US$ 807 mil.
- A maior redução de Anchor Bolt Capital em T1 2020 foi em Berry Global Group, Inc., com um corte estimado de US$ 28,1 mi.
- Anchor Bolt Capital encerrou totalmente sua posição em Hess no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 35,9 mi.
- As dez maiores posições de Anchor Bolt Capital representam 74% de sua carteira de US$ 18 mi no T1 2020.
- Anchor Bolt Capital abriu 8 novas posições e encerrou 19 em T1 2020.
- O valor da carteira de Anchor Bolt Capital caiu 95% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 18 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Anchor Bolt Capital referente a T1 2020, protocolado em 15 de mai. de 2020.