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ABC
Anchor Bolt Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1804만
회전율
67.5%
1년 추정 수익률
26.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-33.81%
1년 예상 수익률
-26.14%
3년 예상 수익률
-3.04%
5년 예상 수익률
+38.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1804만
AUM 성장
-US$3.67억
(-95%)
자금 흐름
-US$3.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,839.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.35%
보유액
40
신규
8
증가
–
축소
13
청산됨
19
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+US$131만 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$101만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$89.6만 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$59만 |
| 5 |
Masco
MAS
|
+US$48.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$3593만 |
| 2 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$2813만 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$2763만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$2250만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2182만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 41.04% |
| 2 | 임의소비재 | 25.53% |
| 3 | 에너지 | 21.19% |
| 4 | 산업재 | 11.06% |
| 5 | 유틸리티 | 1.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$248만 | 13.75% |
203,405
-688,535
| -77% | -US$1014만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
2
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$214만 | 11.84% |
449,614
-3,217,536
| -88% | -US$1965만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$186만 | 10.31% |
60,128
-767,138
| -93% | -US$2813만 |
2014 Q4
21개 분기
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$145만 | 8.02% |
43,206
-539,168
| -93% | -US$2763만 |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$138만 | 7.66% |
47,819
-140,551
| -75% | -US$720만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
6
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$91.8만 | 5.09% |
148,761
-284,778
| -66% | -US$214만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
7
United Rentals
URI
US$641억
| US$89.2만 | 4.94% |
8,673
-85,777
| -91% | -US$1137만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$83.5만 | 4.63% |
+37,056
| 신규 | +US$101만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
MTOR
9
상장폐지됨
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$80.7만 | 4.47% |
+60,899
| 신규 | +US$131만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
10
CF Industries
CF
US$183억
| US$65.6만 | 3.64% |
+24,122
| 신규 | +US$89.6만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
11
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$65.1만 | 3.61% |
11,220
-1,289
| -10% | -US$8.97만 |
2017 Q4
9개 분기
|
|
12
Newmont
NEM
US$1250억
| US$64.7만 | 3.59% |
14,288
-311,851
| -96% | -US$1407만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$51.9만 | 2.88% |
+30,215
| 신규 | +US$47.8만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$47.6만 | 2.64% |
190,219
-611,952
| -76% | -US$492만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
15
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$40.7만 | 2.26% |
+9,996
| 신규 | +US$47만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
16
Whirlpool
WHR
US$18.2억
| US$38.6만 | 2.14% |
+4,494
| 신규 | +US$59만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Masco
MAS
US$144억
| US$38.1만 | 2.11% |
+11,029
| 신규 | +US$48.2만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
TRQ
18
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$35.2만 | 1.95% |
92,299
-395,749
| -81% | -US$225만 |
2014 Q3
22개 분기
|
|
19
GrafTech
EAF
US$1.85억
| US$31.5만 | 1.75% |
3,878
-16,388
| -81% | -US$158만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
20
Dana Inc
DAN
US$31.2억
| US$28만 | 1.55% |
35,878
-615,086
| -94% | -US$849만 |
2017 Q2
11개 분기
|
|
21
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| US$21.5만 | 1.19% |
+5,002
| 신규 | +US$26.5만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
22
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| – | – |
-198,718
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
23
Constellium
CSTM
US$34.5억
| – | – |
-1,219,898
| 청산됨 | -US$1635만 | – |
|
|
24
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| – | – |
-373,209
| 청산됨 | -US$2182만 | – |
|
25
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| – | – |
-160,579
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
유사한 펀드
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Anchor Bolt Capital의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Anchor Bolt Capital의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$1804만였으며 전 분기 US$3.85억보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Anchor Bolt Capital은(는) 2020년 1분기에 순 US$3.32억을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Hess으로, 추정 US$3593만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Anchor Bolt Capital는 MERITOR, Inc.에 US$80.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Anchor Bolt Capital의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 MERITOR, Inc.으로, US$80.7만 상당의 60,899주를 매수했어요.
- Anchor Bolt Capital의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berry Global Group, Inc.이며, 추정 감소액은 US$2813만예요.
- Anchor Bolt Capital는 2020년 1분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$3593만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Anchor Bolt Capital의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1804만 중 74%를 차지해요.
- Anchor Bolt Capital는 2020년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Anchor Bolt Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$1804만가 됐어요.
2020년 5월 15일에 제출된 Anchor Bolt Capital의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.