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CC
Caldera Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1823만
회전율
65%
1년 추정 수익률
9.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.61%
1년 예상 수익률
+9.11%
3년 예상 수익률
+84.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1823만
AUM 성장
-US$1.43억
(-89%)
자금 흐름
-US$1.4억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-768.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.36%
보유액
20
신규
6
증가
–
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$189만 |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$150만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$138만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$82.8만 |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$56.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$2850만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$2813만 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$2379만 |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1893만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1445만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.01% |
| 2 | 금융 | 29.22% |
| 3 | 부동산 | 20.77% |
| 4 | 필수소비재 | 0% |
| 5 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$361만 | 19.8% |
29,680
-202,582
| -87% | -US$2813만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
2
Equinix
EQIX
US$973억
| US$323만 | 17.73% |
5,174
-4,847
| -48% | -US$290만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$263만 | 14.41% |
27,661
-214,141
| -89% | -US$2379만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
4
Mastercard
MA
US$5409억
| US$154만 | 8.42% |
+6,360
| 신규 | +US$189만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$153만 | 8.37% |
9,675
-87,863
| -90% | -US$1445만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$130만 | 7.1% |
+7,625
| 신규 | +US$150만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$123만 | 6.76% |
+15,260
| 신규 | +US$138만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
8
Genpact
G
US$62.3억
| US$87.3만 | 4.79% |
29,895
-65,256
| -69% | -US$255만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485억
| US$71.8만 | 3.94% |
+7,500
| 신규 | +US$82.8만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
10
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141억
| US$55.5만 | 3.04% |
5,500
-9,020
| -62% | -US$135만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$48.2만 | 2.64% |
+3,525
| 신규 | +US$56.8만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
12
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$30.9만 | 1.69% |
1,260
-69,006
| -98% | -US$1893만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
13
TransUnion
TRU
US$142억
| US$23.8만 | 1.31% |
+3,590
| 신규 | +US$31만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
14
First American
FAF
US$66.3억
| – | – |
-194,907
| 청산됨 | -US$1137만 | – |
|
|
15
Global Payments
GPN
US$221억
| – | – |
-156,108
| 청산됨 | -US$2850만 | – |
|
16
US Foods
USFD
US$221억
| – | – |
-49,370
| 청산됨 | -US$207만 | – |
|
17
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-30,538
| 청산됨 | -US$574만 | – |
|
18
Waste Connections
WCN
US$422억
| – | – |
-34,283
| 청산됨 | -US$311만 | – |
|
19
WEX
WEX
US$62억
| – | – |
-10,214
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
|
TMX
20
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-40,600
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
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Caldera Capital의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Caldera Capital의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$1823만였으며 전 분기 US$1.62억보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Caldera Capital은(는) 2020년 1분기에 순 US$1.4억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Global Payments으로, 추정 US$2850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 51%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 부동산입니다.
시장 흐름에 역행해, Caldera Capital는 Mastercard에 US$154만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Caldera Capital의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Mastercard으로, US$154만 상당의 6,360주를 매수했어요.
- Caldera Capital의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity National Information Services이며, 추정 감소액은 US$2813만예요.
- Caldera Capital는 2020년 1분기에 Global Payments 보유분을 전량 매도해 추정 US$2850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caldera Capital의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1823만 중 94%를 차지해요.
- Caldera Capital는 2020년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Caldera Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$1823만가 됐어요.
2020년 5월 14일에 제출된 Caldera Capital의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.