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BIM
Beach Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2878만
회전율
36.59%
1년 추정 수익률
11.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.02%
1년 예상 수익률
-11.57%
3년 예상 수익률
+18.89%
5년 예상 수익률
+40.67%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2878만
AUM 성장
-US$2246만
(-44%)
자금 흐름
-US$1144만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-39.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.15%
보유액
41
신규
4
증가
3
축소
16
청산됨
11
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$67.4만 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$67.1만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$40.9만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$13.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
|
+US$275만 |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$150만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$122만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$97.3만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$87.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 유틸리티 | 22.58% |
| 2 | 에너지 | 18.66% |
| 3 | 헬스케어 | 15.24% |
| 4 | 금융 | 14.69% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.93억
| US$460만 | 15.97% |
106,879
| – | – |
2015 Q2
19개 분기
|
|
2
Visa
V
US$7658억
| US$234만 | 8.12% |
14,506
-574
| -4% | -US$10.8만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$227만 | 7.88% |
158,640
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
|
MMP
4
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$176만 | 6.12% |
48,272
| – | – |
2013 Q2
27개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$142만 | 4.94% |
9,022
-2,368
| -21% | -US$38.9만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$134만 | 4.66% |
291,690
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$132만 | 4.6% |
13,580
-540
| -4% | -US$5.23만 |
2016 Q1
16개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$112만 | 3.89% |
8,539
-1,631
| -16% | -US$23.1만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1794억
| US$109만 | 3.79% |
13,831
-2,809
| -17% | -US$23.4만 |
2016 Q3
14개 분기
|
|
|
TGP
10
상장폐지됨
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$91.5만 | 3.18% |
93,450
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$88.7만 | 3.08% |
5,319
-4,971
| -48% | -US$97.3만 |
2019 Q1
4개 분기
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$86.6만 | 3.01% |
14,900
-12,900
| -46% | -US$87.4만 |
2015 Q4
17개 분기
|
|
13
Vistra
VST
US$470억
| US$67.6만 | 2.35% |
42,380
+5,160
| +14% | +US$10.5만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$64.9만 | 2.25% |
7,192
-1,978
| -22% | -US$21만 |
2018 Q2
7개 분기
|
|
|
15
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$62.4만 | 2.17% |
+10,348
| 신규 | +US$67.4만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$60.8만 | 2.11% |
+2,437
| 신규 | +US$67.1만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
17
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$60.4만 | 2.1% |
22,171
-5,149
| -19% | -US$17.7만 |
2018 Q1
8개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$59.4만 | 2.06% |
6,603
-1,157
| -15% | -US$14.1만 |
2013 Q4
25개 분기
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$55.5만 | 1.93% |
12,535
+2,580
| +26% | +US$13.9만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$50만 | 1.74% |
2,229
+148
| +7% | +US$3.65만 |
2018 Q3
6개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$45.6만 | 1.58% |
2,493
-2,227
| -47% | -US$47.3만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$45.3만 | 1.57% |
1,039
-281
| -21% | -US$13.7만 |
2019 Q4
1분기
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$1572억
| US$43.5만 | 1.51% |
5,190
-1,570
| -23% | -US$13.3만 |
2019 Q4
1분기
|
|
|
24
Stryker
SYK
US$1178억
| US$41.9만 | 1.46% |
+2,519
| 신규 | +US$49.2만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$39.4만 | 1.37% |
18,572
-3,638
| -16% | -US$10.9만 |
2016 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
QCMA
AIM
SCM
Beach Investment Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, Beach Investment Management의 보유 포지션은 41개, 총액은 US$2878만였으며 전 분기 US$5124만보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Beach Investment Management 측은 2020년 1분기에 순 US$1144만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pattern Energy Group Inc. Class A 주식으로, 추정 US$275만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티 섹터로, 한 분기 전 23%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Beach Investment Management 측은 Xcel Energy에 US$62.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Beach Investment Management의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 Xcel Energy 주식으로, US$62.4만 상당의 10,348주를 매수했어요.
- Beach Investment Management 측이 2020년 1분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$13.9만 규모예요.
- Beach Investment Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$97.3만예요.
- Beach Investment Management 측은 2020년 1분기에 Pattern Energy Group Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Beach Investment Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2878만 중 63% 비중을 차지해요.
- Beach Investment Management 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Beach Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$2878만 규모가 됐어요.
2020년 5월 5일에 제출된 Beach Investment Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.