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SCM

Shoals Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2153만 회전율 93.75%
1년 추정 수익률 38.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-42.74%
1년 예상 수익률
-38.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2153만
AUM 성장
-US$8067만
자금 흐름
-US$8404만
자금 흐름 %
-390.36%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
16
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
14
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
+US$1047만
2
BPOP 아이콘
Popular Inc
BPOP
+US$999만
3
RPT 아이콘
Rithm Property Trust
RPT
+US$963만
4
OCSL 아이콘
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+US$822만
5
HWC 아이콘
Hancock Whitney
HWC
+US$812만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 54.44%
2 부동산 45.56%
3 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1172만 54.44%
+17,500
신규 +US$534만
2020 Q1
0개 분기
JCAP 아이콘
2
상장폐지됨
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
US$981만 45.56%
894,861
-205,139
-19% -US$361만
2018 Q4
5개 분기
BPOP 아이콘
3
Popular Inc
BPOP
US$101억
– –
-170,000
청산됨 -US$999만 –
FBP 아이콘
4
First Bancorp
FBP
US$41.8억
– –
-750,000
청산됨 -US$794만 –
HWC 아이콘
5
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
– –
-185,000
청산됨 -US$812만 –
HYG 아이콘
6
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
– –
-10,000
청산됨 -US$37.5만 –
IWM 아이콘
7
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-6,750
청산됨 -US$10.8만 –
KRE 아이콘
8
풋옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$33.1억
– –
-16,250
청산됨 -US$23.6만 –
LXP 아이콘
9
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
– –
-152,000
청산됨 -US$807만 –
OCSL 아이콘
10
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
– –
-501,672
청산됨 -US$822만 –
RPT 아이콘
11
Rithm Property Trust
RPT
US$8107만
– –
-112,126
청산됨 -US$963만 –
CONE
12
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-160,000
청산됨 -US$1047만 –
QTS.PRB
13
상장폐지됨
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
– –
-50,000
청산됨 -US$646만 –
MDLY
14
상장폐지됨
Medley Management Inc
MDLY
– –
-11,200
청산됨 -US$33.2만 –
COWN
15
상장폐지됨
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-184,103
청산됨 -US$290만 –

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CC
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Shoals Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰

2020년 1분기 기준, Shoals Capital Management의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2153만였으며 전 분기 US$1.02억보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Shoals Capital Management는 2020년 1분기에 US$8404만을 순회수하고, 포지션 14개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CyrusOne Inc Common Stock으로, 추정 US$1047만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.

  • Shoals Capital Management의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Jernigan Capital, Inc.이며, 추정 감소액은 US$361만예요.
  • Shoals Capital Management는 2020년 1분기에 CyrusOne Inc Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$1047만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Shoals Capital Management의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2153만 중 100%를 차지해요.
  • Shoals Capital Management는 2020년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 14개를 청산했어요.
  • Shoals Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$2153만가 됐어요.

2020년 5월 13일에 제출된 Shoals Capital Management의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.