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SCM

Shoals Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 21,5 mi Giro 93,75%
Retorno est. (1 ano) 38,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-42,74%
Retorno est. (1 ano)
-38,8%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 84 mi
Fluxo de capital (%)
-390,36%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
16
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
14
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
CONE
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
+US$ 10,5 mi
2
ícone de BPOP
Popular Inc
BPOP
+US$ 10 mi
3
ícone de RPT
Rithm Property Trust
RPT
+US$ 9,6 mi
4
ícone de OCSL
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+US$ 8,22 mi
5
ícone de HWC
Hancock Whitney
HWC
+US$ 8,12 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 54,44%
2 Imóveis 45,56%
3 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
US$ 11,7 mi 54,44%
+17.500
Nova +US$ 5,34 mi
2020 Q1
0 trimestres
ícone de JCAP
2
Deslistada
Jernigan Capital, Inc.
JCAP
US$ 9,8 mi 45,56%
894.861
-205.139
-19% -US$ 3,61 mi
2018 Q4
5 trimestres
ícone de BPOP
3
Popular Inc
BPOP
US$ 10,1 bi
– –
-170.000
Encerrada -US$ 10 mi –
ícone de FBP
4
First Bancorp
FBP
US$ 4,18 bi
– –
-750.000
Encerrada -US$ 7,94 mi –
ícone de HWC
5
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,86 bi
– –
-185.000
Encerrada -US$ 8,12 mi –
ícone de HYG
6
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,9 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 375 mil –
ícone de IWM
7
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
– –
-6.750
Encerrada -US$ 108 mil –
ícone de KRE
8
Opção de venda
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,42 bi
– –
-16.250
Encerrada -US$ 236 mil –
ícone de LXP
9
LXP Industrial Trust
LXP
US$ 3,6 bi
– –
-152.000
Encerrada -US$ 8,07 mi –
ícone de OCSL
10
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,02 bi
– –
-501.672
Encerrada -US$ 8,22 mi –
ícone de RPT
11
Rithm Property Trust
RPT
US$ 81,1 mi
– –
-112.126
Encerrada -US$ 9,6 mi –
CONE
12
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-160.000
Encerrada -US$ 10,5 mi –
QTS.PRB
13
Deslistada
QTS Realty Trust, Inc. 6.50% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock
QTS.PRB
– –
-50.000
Encerrada -US$ 6,46 mi –
MDLY
14
Deslistada
Medley Management Inc
MDLY
– –
-11.200
Encerrada -US$ 332 mil –
COWN
15
Deslistada
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
– –
-184.103
Encerrada -US$ 2,9 mi –

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Revisão da carteira de Shoals Capital Management no T1 2020

No T1 2020, Shoals Capital Management detinha 16 posições no valor de US$ 21,5 mi, uma queda de 79% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Shoals Capital Management registrou saídas líquidas de US$ 84 mi em T1 2020, encerrando 14 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi CyrusOne Inc Common Stock, uma posição estimada em US$ 10,5 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Financeiro.

  • A maior redução de Shoals Capital Management em T1 2020 foi em Jernigan Capital, Inc., com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
  • Shoals Capital Management encerrou totalmente sua posição em CyrusOne Inc Common Stock no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 10,5 mi.
  • As dez maiores posições de Shoals Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 21,5 mi no T1 2020.
  • Shoals Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 14 em T1 2020.
  • O valor da carteira de Shoals Capital Management caiu 79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 21,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Shoals Capital Management referente a T1 2020, protocolado em 13 de mai. de 2020.