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BIM
Beach Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 28,8 mi
Giro
36,59%
Retorno est. (1 ano)
11,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,02%
Retorno est. (1 ano)
-11,57%
Retorno est. (3 anos)
+18,89%
Retorno est. (5 anos)
+40,67%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 28,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,5 mi
(-44%)
Fluxo de capital
-US$ 11,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,15%
Posição
41
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
16
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 674 mil |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 671 mil |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Uber
UBER
|
+US$ 409 mil |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 139 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 1,5 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 973 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 874 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 22,58% |
| 2 | Energia | 18,66% |
| 3 | Saúde | 15,24% |
| 4 | Financeiro | 14,69% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$ 902 mi
| US$ 4,6 mi | 15,97% |
106.879
| – | – |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 2,34 mi | 8,12% |
14.506
-574
| -4% | -US$ 108 mil |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 84,3 bi
| US$ 2,27 mi | 7,88% |
158.640
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
MMP
4
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 1,76 mi | 6,12% |
48.272
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,42 mi | 4,94% |
9.022
-2.368
| -21% | -US$ 389 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$ 71,9 bi
| US$ 1,34 mi | 4,66% |
291.690
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 1,32 mi | 4,6% |
13.580
-540
| -4% | -US$ 52,3 mil |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 1,12 mi | 3,89% |
8.539
-1.631
| -16% | -US$ 231 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,09 mi | 3,79% |
13.831
-2.809
| -17% | -US$ 234 mil |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
|
TGP
10
Deslistada
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| US$ 915 mil | 3,18% |
93.450
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 887 mil | 3,08% |
5.319
-4.971
| -48% | -US$ 973 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 866 mil | 3,01% |
14.900
-12.900
| -46% | -US$ 874 mil |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
US$ 47,3 bi
| US$ 676 mil | 2,35% |
42.380
+5.160
| +14% | +US$ 105 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
US$ 124 bi
| US$ 649 mil | 2,25% |
7.192
-1.978
| -22% | -US$ 210 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
Xcel Energy
XEL
US$ 49,4 bi
| US$ 624 mil | 2,17% |
+10.348
| Nova | +US$ 674 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 608 mil | 2,11% |
+2.437
| Nova | +US$ 671 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
NRG Energy
NRG
US$ 20,5 bi
| US$ 604 mil | 2,1% |
22.171
-5.149
| -19% | -US$ 177 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 594 mil | 2,06% |
6.603
-1.157
| -15% | -US$ 141 mil |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 555 mil | 1,93% |
12.535
+2.580
| +26% | +US$ 139 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
US$ 54 bi
| US$ 500 mil | 1,74% |
2.229
+148
| +7% | +US$ 36,5 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 456 mil | 1,58% |
2.493
-2.227
| -47% | -US$ 473 mil |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
22
Charter Communications
CHTR
US$ 12,5 bi
| US$ 453 mil | 1,57% |
1.039
-281
| -21% | -US$ 137 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
US$ 158 bi
| US$ 435 mil | 1,51% |
5.190
-1.570
| -23% | -US$ 133 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Stryker
SYK
US$ 120 bi
| US$ 419 mil | 1,46% |
+2.519
| Nova | +US$ 492 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 394 mil | 1,37% |
18.572
-3.638
| -16% | -US$ 109 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
QCMA
AIM
SCM
Revisão da carteira de Beach Investment Management no T1 2020
No T1 2020, Beach Investment Management detinha 41 posições no valor de US$ 28,8 mi, uma queda de 44% em relação a US$ 51,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Beach Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 11,4 mi em T1 2020, encerrando 11 posições e reduzindo 16 participações. Sua saída mais significativa foi Pattern Energy Group Inc. Class A, uma posição estimada em US$ 2,75 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços públicos, com 23% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Energia e Saúde.
Na contramão da tendência, Beach Investment Management abriu uma nova posição em Xcel Energy no valor de US$ 624 mil.
- A maior compra de Beach Investment Management no T1 2020 foi Xcel Energy: 10.348 ações no valor de US$ 624 mil.
- Beach Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Coca-Cola no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 139 mil.
- A maior redução de Beach Investment Management em T1 2020 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 973 mil.
- Beach Investment Management encerrou totalmente sua posição em Pattern Energy Group Inc. Class A no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,75 mi.
- As dez maiores posições de Beach Investment Management representam 63% de sua carteira de US$ 28,8 mi no T1 2020.
- Beach Investment Management abriu 4 novas posições e encerrou 11 em T1 2020.
- O valor da carteira de Beach Investment Management caiu 44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 28,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beach Investment Management referente a T1 2020, protocolado em 5 de mai. de 2020.