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Beach Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.8 M
Rotación
36.59%
Rendimiento estimado a 1 año
11.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-22.02%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+18.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.67%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 28.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.5 M
(-44%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.15%
Posición
41
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
16
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 674 k |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 671 k |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+USD 492 k |
| 4 |
Uber
UBER
|
+USD 409 k |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 139 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 973 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 874 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 22.58% |
| 2 | Energía | 18.66% |
| 3 | Salud | 15.24% |
| 4 | Finanzas | 14.69% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 895 M
| USD 4.6 M | 15.97% |
106,879
| – | – |
2015 Q2
19 trimestres
|
|
2
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 2.34 M | 8.12% |
14,506
-574
| -4% | -USD 108 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
3
Enterprise Products Partners
EPD
USD 83.2 mil M
| USD 2.27 M | 7.88% |
158,640
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
MMP
4
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 1.76 M | 6.12% |
48,272
| – | – |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 1.42 M | 4.94% |
9,022
-2,368
| -21% | -USD 389 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 72.4 mil M
| USD 1.34 M | 4.66% |
291,690
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.51 B
| USD 1.32 M | 4.6% |
13,580
-540
| -4% | -USD 52.3 k |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 1.12 M | 3.89% |
8,539
-1,631
| -16% | -USD 231 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 185 mil M
| USD 1.09 M | 3.79% |
13,831
-2,809
| -17% | -USD 234 k |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
|
TGP
10
Dejó de cotizar
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
| USD 915 k | 3.18% |
93,450
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 887 k | 3.08% |
5,319
-4,971
| -48% | -USD 973 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 866 k | 3.01% |
14,900
-12,900
| -46% | -USD 874 k |
2015 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vistra
VST
USD 46.5 mil M
| USD 676 k | 2.35% |
42,380
+5,160
| +14% | +USD 105 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 125 mil M
| USD 649 k | 2.25% |
7,192
-1,978
| -22% | -USD 210 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
Xcel Energy
XEL
USD 50.1 mil M
| USD 624 k | 2.17% |
+10,348
| Nuevas | +USD 674 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 371 mil M
| USD 608 k | 2.11% |
+2,437
| Nuevas | +USD 671 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
17
NRG Energy
NRG
USD 20.3 mil M
| USD 604 k | 2.1% |
22,171
-5,149
| -19% | -USD 177 k |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 906 mil M
| USD 594 k | 2.06% |
6,603
-1,157
| -15% | -USD 141 k |
2013 Q4
25 trimestres
|
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 408 mil M
| USD 555 k | 1.93% |
12,535
+2,580
| +26% | +USD 139 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
20
Becton Dickinson
BDX
USD 54.1 mil M
| USD 500 k | 1.74% |
2,229
+148
| +7% | +USD 36.5 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 456 k | 1.58% |
2,493
-2,227
| -47% | -USD 473 k |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
22
Charter Communications
CHTR
USD 12.7 mil M
| USD 453 k | 1.57% |
1,039
-281
| -21% | -USD 137 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
23
T-Mobile US
TMUS
USD 161 mil M
| USD 435 k | 1.51% |
5,190
-1,570
| -23% | -USD 133 k |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
Stryker
SYK
USD 112 mil M
| USD 419 k | 1.46% |
+2,519
| Nuevas | +USD 492 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 394 k | 1.37% |
18,572
-3,638
| -16% | -USD 109 k |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
QCMA
AIM
SCM
Revisión del portafolio de Beach Investment Management en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Beach Investment Management mantenía 41 posiciones valuadas en USD 28.8 M, un 44% menos que los USD 51.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Beach Investment Management registró retiros netos por USD 11.4 M en T1 2020, cerró 11 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Pattern Energy Group Inc. Class A, una posición estimada en USD 2.75 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 23% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Salud.
Contra la tendencia, Beach Investment Management abrió una nueva posición en Xcel Energy por valor de USD 624 k.
- La mayor compra de Beach Investment Management en T1 2020 fue Xcel Energy: 10,348 acciones por un valor de USD 624 k.
- Beach Investment Management fue quien más aumentó su posición en Coca-Cola durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 139 k.
- La mayor reducción de Beach Investment Management durante T1 2020 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 973 k.
- Beach Investment Management cerró por completo su posición en Pattern Energy Group Inc. Class A en T1 2020, con una venta estimada de USD 2.75 M.
- Las diez principales posiciones de Beach Investment Management representan 63% de su cartera de USD 28.8 M en T1 2020.
- Beach Investment Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 11 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Beach Investment Management cayó 44% frente al trimestre anterior, hasta USD 28.8 M.
Según el Informe 13F de Beach Investment Management correspondiente a T1 2020, presentado el 5 may 2020.