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GP
Gresham Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 26.2 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
18.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-24.51%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.05%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 26.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.9 M
(-41%)
Flujo de capital
+USD 4.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
–
Aumentadas
5
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.8 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 187 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 134 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 40.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 361 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 16.1 M | 61.54% |
398,781
-254,000
| -39% | -USD 12.5 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.5 M | 13.35% |
53,236
+43,171
| +429% | +USD 13.2 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.9 M | 7.25% |
35,188
+2,254
| +7% | +USD 134 k |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 1.69 M | 6.46% |
20,150
-3,400
| -14% | -USD 361 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.64 M | 6.24% |
29,193
+25,466
| +683% | +USD 3.8 M |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.21 M | 4.6% |
9,014
+4,567
| +103% | +USD 187 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 147 k | 0.56% |
2,742
+643
| +31% | +USD 40.8 k |
2014 Q4
21 trimestres
|
|
Fondos similares
BIM
SC
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AIM
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ABC
MF
Revisión del portafolio de Gresham Partners en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Gresham Partners mantenía 7 posiciones valuadas en USD 26.2 M, un 41% menos que los USD 44.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Gresham Partners destinó USD 4.49 M de capital neto nuevo en T1 2020, aumentando 5 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 12.5 M.
- Gresham Partners fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Gresham Partners durante T1 2020 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de Gresham Partners representan 100% de su cartera de USD 26.2 M en T1 2020.
- Gresham Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Gresham Partners cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 26.2 M.
Según el Informe 13F de Gresham Partners correspondiente a T1 2020, presentado el 8 may 2020.