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SC
Salzman & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.7 M
Rotación
90.91%
Rendimiento estimado a 1 año
12.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-21.84%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.12%
Rendimiento estimado a 3 años
-15.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+485%)
Flujo de capital
+USD 32.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
108.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 10 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.88 M |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 3.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+USD 1.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.47% |
| 2 | Servicios de comunicación | 22.71% |
| 3 | Atención médica | 18.32% |
| 4 | Industriales | 14.43% |
| 5 | Varios | 13.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 7.38 M | 24.84% |
+86,225
| Nuevas | +USD 10 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.75 M | 22.71% |
+116,100
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
RTN
3
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 4.29 M | 14.43% |
+32,712
| Nuevas | +USD 6.48 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.88 M | 13.06% |
+49,072
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 2.64 M | 8.87% |
+11,606
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
6
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.03 M | 6.84% |
+8,150
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
7
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.97 M | 6.63% |
+9,325
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 779 k | 2.62% |
8,675
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| – | – |
-14,455
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
|
10
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| – | – |
-22,250
| Cerradas | -USD 1.2 M | – |
|
|
11
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| – | – |
-23,100
| Cerradas | -USD 1.24 M | – |
|
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CC
Revisión del portafolio de Salzman & Co en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Salzman & Co mantenía 11 posiciones por un valor de USD 29.7 M, un aumento de 485% frente a los USD 5.08 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Salzman & Co invirtió USD 32.2 M de capital neto nuevo en T1 2020, abriendo 7 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Express: 86,225 acciones con un valor de USD 7.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 31% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
En cuanto a las ventas, la salida más destacada fue Dollar Tree, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- La mayor compra de Salzman & Co en T1 2020 fue American Express: 86,225 acciones por un valor de USD 7.38 M.
- Salzman & Co cerró por completo su posición en Dollar Tree en T1 2020, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Salzman & Co representan 100% de su cartera de USD 29.7 M en T1 2020.
- Salzman & Co abrió 7 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Salzman & Co aumentó 485% respecto al trimestre anterior, hasta USD 29.7 M.
Según el Informe 13F de Salzman & Co correspondiente a T1 2020, presentado el 15 may 2020.