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Salzman & Co Portfolio-Positionen

AUM 29,7 Mio. $ Umschlag 90,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-21,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-15,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
108,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
7
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+10 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,88 Mio. $
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+6,48 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,95 Mio. $
5
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+3,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,36 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,24 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,47 %
2 Kommunikationsdienste 22,71 %
3 Gesundheitswesen 18,32 %
4 Industrie 14,43 %
5 Sonstiges 13,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXP-Symbol
1
American Express
AXP
212 Mrd. $
7,38 Mio. $ 24,84 %
+86.225
Neu +10 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,75 Mio. $ 22,71 %
+116.100
Neu +7,88 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
RTN
3
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,29 Mio. $ 14,43 %
+32.712
Neu +6,48 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,88 Mio. $ 13,06 %
+49.072
Neu +3,95 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ELV-Symbol
5
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 8,87 %
+11.606
Neu +3,16 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
6
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,03 Mio. $ 6,84 %
+8.150
Neu +2,24 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
MCO-Symbol
7
Moody's
MCO
84 Mrd. $
1,97 Mio. $ 6,63 %
+9.325
Neu +2,27 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
HCA-Symbol
8
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
779.000 $ 2,62 %
8.675
– –
2019 Q4
1 Quartal
DLTR-Symbol
9
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
– –
-14.455
Geschlossen -1,36 Mio. $ –
LUV-Symbol
10
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
– –
-22.250
Geschlossen -1,2 Mio. $ –
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
– –
-23.100
Geschlossen -1,24 Mio. $ –

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AIM
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MF
MHI Funds Woodstock, New York 34,7 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Shoals Capital Management Arlington, Virginia 21,5 Mio. $ AUM 38,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OI
Oakbrook Investments Lisle, Illinois 39,2 Mio. $ AUM 3,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Caldera Capital Dallas, Texas 18,2 Mio. $ AUM 9,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Salzman & Co für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Salzman & Co 11 Positionen im Wert von 29,7 Mio. $, ein Anstieg um 485 % gegenüber 5,08 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Salzman & Co setzte in Q1 2020 32,2 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 7 neue Positionen. Seine größte neue Position war American Express: 86.225 Aktien im Wert von 7,38 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Dollar Tree mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Salzman & Co im Q1 2020 war American Express: 86.225 Aktien im Wert von 7,38 Mio. $.
  • Salzman & Co hat seine Position in Dollar Tree im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Salzman & Co machen im Q1 2020 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,7 Mio. $ aus.
  • Salzman & Co eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Salzman & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 485 % auf 29,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Salzman & Co für Q1 2020 am 15. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .