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Beach Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 28,8 Mio. $ Umschlag 36,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss
-11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,15 %
Position
41
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
16
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+674.385 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+670.624 $
3
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+492.194 $
4
UBER-Symbol
Uber
UBER
+409.358 $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+139.341 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
+2,75 Mio. $
2
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,5 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,22 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+973.238 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+874.158 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 22,58 %
2 Energie 18,66 %
3 Gesundheitswesen 15,24 %
4 Finanzwesen 14,69 %
5 Kommunikationsdienste 9,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XIFR-Symbol
1
XPLR Infrastructure LP
XIFR
924 Mio. $
4,6 Mio. $ 15,97 %
106.879
– –
2015 Q2
19 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
771 Mrd. $
2,34 Mio. $ 8,12 %
14.506
-574
-4 % -108.130 $
2016 Q1
16 Quartale
EPD-Symbol
3
Enterprise Products Partners
EPD
78,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 7,88 %
158.640
– –
2013 Q2
27 Quartale
MMP
4
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
1,76 Mio. $ 6,12 %
48.272
– –
2013 Q2
27 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
1,42 Mio. $ 4,94 %
9.022
-2.368
-21 % -389.415 $
2016 Q4
13 Quartale
ET-Symbol
6
Energy Transfer Partners
ET
68,4 Mrd. $
1,34 Mio. $ 4,66 %
291.690
– –
2018 Q4
5 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
1,32 Mio. $ 4,6 %
13.580
-540
-4 % -52.265 $
2016 Q1
16 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
636 Mrd. $
1,12 Mio. $ 3,89 %
8.539
-1.631
-16 % -231.397 $
2018 Q4
5 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
175 Mrd. $
1,09 Mio. $ 3,79 %
13.831
-2.809
-17 % -234.382 $
2016 Q3
14 Quartale
TGP
10
Nicht mehr gelistet
Teekay LNG Partners L.P.
TGP
915.000 $ 3,18 %
93.450
– –
2018 Q4
5 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,66 Bio. $
887.000 $ 3,08 %
5.319
-4.971
-48 % -973.238 $
2019 Q1
4 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4 Bio. $
866.000 $ 3,01 %
14.900
-12.900
-46 % -874.158 $
2015 Q4
17 Quartale
VST-Symbol
13
Vistra
VST
47,7 Mrd. $
676.000 $ 2,35 %
42.380
+5.160
+14 % +104.973 $
2019 Q2
3 Quartale
MDT-Symbol
14
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
649.000 $ 2,25 %
7.192
-1.978
-22 % -210.433 $
2018 Q2
7 Quartale
XEL-Symbol
15
Xcel Energy
XEL
49,1 Mrd. $
624.000 $ 2,17 %
+10.348
Neu +674.385 $
2020 Q1
0 Quartale
UNH-Symbol
16
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
608.000 $ 2,11 %
+2.437
Neu +670.624 $
2020 Q1
0 Quartale
NRG-Symbol
17
NRG Energy
NRG
20 Mrd. $
604.000 $ 2,1 %
22.171
-5.149
-19 % -177.356 $
2018 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
884 Mrd. $
594.000 $ 2,06 %
6.603
-1.157
-15 % -140.568 $
2013 Q4
25 Quartale
KO-Symbol
19
Coca-Cola
KO
406 Mrd. $
555.000 $ 1,93 %
12.535
+2.580
+26 % +139.341 $
2018 Q4
5 Quartale
BDX-Symbol
20
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
500.000 $ 1,74 %
2.229
+148
+7 % +36.544 $
2018 Q3
6 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
456.000 $ 1,58 %
2.493
-2.227
-47 % -473.346 $
2019 Q3
2 Quartale
CHTR-Symbol
22
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
453.000 $ 1,57 %
1.039
-281
-21 % -137.429 $
2019 Q4
1 Quartal
TMUS-Symbol
23
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
435.000 $ 1,51 %
5.190
-1.570
-23 % -132.841 $
2019 Q4
1 Quartal
SYK-Symbol
24
Stryker
SYK
117 Mrd. $
419.000 $ 1,46 %
+2.519
Neu +492.194 $
2020 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
394.000 $ 1,37 %
18.572
-3.638
-16 % -109.062 $
2016 Q4
13 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SC
Salzman & Co Pittsford, New York 29,7 Mio. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gresham Partners Chicago, Illinois 26,2 Mio. $ AUM 18,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCMA
Quad Capital Management Advisors New York 31,4 Mio. $ AUM 22,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Act II Management New York 33,8 Mio. $ AUM 8,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHI Funds
MHI Funds Woodstock, New York 34,7 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Shoals Capital Management Arlington, Virginia 21,5 Mio. $ AUM 38,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oakbrook Investments
Oakbrook Investments Lisle, Illinois 39,2 Mio. $ AUM 3,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldera Capital
Caldera Capital Dallas, Texas 18,2 Mio. $ AUM 9,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beach Investment Management für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Beach Investment Management 41 Positionen im Wert von 28,8 Mio. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 51,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Beach Investment Management zog im Q1 2020 netto 11,4 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pattern Energy Group Inc. Class A – eine Position im geschätzten Wert von 2,75 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Beach Investment Management eine neue Position in Xcel Energy im Wert von 624.000 $.

  • Der größte Kauf von Beach Investment Management im Q1 2020 war Xcel Energy: 10.348 Aktien im Wert von 624.000 $.
  • Beach Investment Management hat seine Position in Coca-Cola in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 139.341 $.
  • Der größte Positionsabbau von Beach Investment Management im Q1 2020 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 973.238 $.
  • Beach Investment Management hat seine Position in Pattern Energy Group Inc. Class A im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beach Investment Management machen im Q1 2020 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,8 Mio. $ aus.
  • Beach Investment Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Beach Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 28,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beach Investment Management für Q1 2020 am 5. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .