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Caldera Capital Portfolio-Positionen

AUM 18,2 Mio. $ Umschlag 65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
18,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
Kapitalfluss
-140 Mio. $
Kapitalfluss %
-768,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,36 %
Position
20
Neu
6
Aufgestockt
–
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,89 Mio. $
2
WTW-Symbol
Willis Towers Watson
WTW
+1,5 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+1,38 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+828.017 $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+567.993 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPN-Symbol
Global Payments
GPN
+28,5 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+28,1 Mio. $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+23,8 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+18,9 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+14,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 50,01 %
2 Finanzwesen 29,22 %
3 Immobilien 20,77 %
4 Basiskonsumgüter 0 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FIS-Symbol
1
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
3,61 Mio. $ 19,8 %
29.680
-202.582
-87 % -28,1 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
EQIX-Symbol
2
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 17,73 %
5.174
-4.847
-48 % -2,9 Mio. $
2019 Q1
4 Quartale
FISV-Symbol
3
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
2,63 Mio. $ 14,41 %
27.661
-214.141
-89 % -23,8 Mio. $
2018 Q4
5 Quartale
MA-Symbol
4
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,54 Mio. $ 8,42 %
+6.360
Neu +1,89 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,53 Mio. $ 8,37 %
9.675
-87.863
-90 % -14,4 Mio. $
2018 Q2
7 Quartale
WTW-Symbol
6
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 7,1 %
+7.625
Neu +1,5 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
ICE-Symbol
7
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 6,76 %
+15.260
Neu +1,38 Mio. $
2020 Q1
0 Quartale
G-Symbol
8
Genpact
G
6,23 Mrd. $
873.000 $ 4,79 %
29.895
-65.256
-69 % -2,55 Mio. $
2019 Q4
1 Quartal
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
718.000 $ 3,94 %
+7.500
Neu +828.017 $
2020 Q1
0 Quartale
JLL-Symbol
10
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
555.000 $ 3,04 %
5.500
-9.020
-62 % -1,35 Mio. $
2019 Q3
2 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
482.000 $ 2,64 %
+3.525
Neu +567.993 $
2020 Q1
0 Quartale
SPGI-Symbol
12
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
309.000 $ 1,69 %
1.260
-69.006
-98 % -18,9 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
TRU-Symbol
13
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
238.000 $ 1,31 %
+3.590
Neu +310.070 $
2020 Q1
0 Quartale
FAF-Symbol
14
First American
FAF
6,63 Mrd. $
– –
-194.907
Geschlossen -11,4 Mio. $ –
GPN-Symbol
15
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
– –
-156.108
Geschlossen -28,5 Mio. $ –
USFD-Symbol
16
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
– –
-49.370
Geschlossen -2,07 Mio. $ –
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
– –
-30.538
Geschlossen -5,74 Mio. $ –
WCN-Symbol
18
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
– –
-34.283
Geschlossen -3,11 Mio. $ –
WEX-Symbol
19
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
– –
-10.214
Geschlossen -2,14 Mio. $ –
TMX
20
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
– –
-40.600
Geschlossen -1,57 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Caldera Capital für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt Caldera Capital 20 Positionen im Wert von 18,2 Mio. $, ein Rückgang um 89 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Caldera Capital zog im Q1 2020 netto 140 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Global Payments – eine Position im geschätzten Wert von 28,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Caldera Capital eine neue Position in Mastercard im Wert von 1,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Caldera Capital im Q1 2020 war Mastercard: 6.360 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caldera Capital im Q1 2020 entfiel auf Fidelity National Information Services und belief sich schätzungsweise auf 28,1 Mio. $.
  • Caldera Capital hat seine Position in Global Payments im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caldera Capital machen im Q1 2020 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,2 Mio. $ aus.
  • Caldera Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von Caldera Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 18,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caldera Capital für Q1 2020 am 14. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .