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CC
Caldera Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.2 M
Rotación
65%
Rendimiento estimado a 1 año
9.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 18.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 143 M
(-89%)
Flujo de capital
-USD 140 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-768.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.36%
Posición
20
Nuevas
6
Aumentadas
–
Reducidas
7
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 828 k |
| 5 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 568 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+USD 28.5 M |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 28.1 M |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 18.9 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 14.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 50.01% |
| 2 | Finanzas | 29.22% |
| 3 | Bienes raíces | 20.77% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 3.61 M | 19.8% |
29,680
-202,582
| -87% | -USD 28.1 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
2
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 3.23 M | 17.73% |
5,174
-4,847
| -48% | -USD 2.9 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
3
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 2.63 M | 14.41% |
27,661
-214,141
| -89% | -USD 23.8 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.54 M | 8.42% |
+6,360
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.53 M | 8.37% |
9,675
-87,863
| -90% | -USD 14.4 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
|
6
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 1.3 M | 7.1% |
+7,625
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.23 M | 6.76% |
+15,260
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
8
Genpact
G
USD 6231 M
| USD 873 k | 4.79% |
29,895
-65,256
| -69% | -USD 2.55 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 718 k | 3.94% |
+7,500
| Nuevas | +USD 828 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
10
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.1 mil M
| USD 555 k | 3.04% |
5,500
-9,020
| -62% | -USD 1.35 M |
2019 Q3
2 trimestres
|
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 482 k | 2.64% |
+3,525
| Nuevas | +USD 568 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 309 k | 1.69% |
1,260
-69,006
| -98% | -USD 18.9 M |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
13
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 238 k | 1.31% |
+3,590
| Nuevas | +USD 310 k |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
First American
FAF
USD 6628 M
| – | – |
-194,907
| Cerradas | -USD 11.4 M | – |
|
|
15
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| – | – |
-156,108
| Cerradas | -USD 28.5 M | – |
|
16
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| – | – |
-49,370
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| – | – |
-30,538
| Cerradas | -USD 5.74 M | – |
|
18
Waste Connections
WCN
USD 42.2 mil M
| – | – |
-34,283
| Cerradas | -USD 3.11 M | – |
|
19
WEX
WEX
USD 6203 M
| – | – |
-10,214
| Cerradas | -USD 2.14 M | – |
|
|
TMX
20
Dejó de cotizar
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| – | – |
-40,600
| Cerradas | -USD 1.57 M | – |
|
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IVAI
Revisión del portafolio de Caldera Capital en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Caldera Capital mantenía 20 posiciones valuadas en USD 18.2 M, un 89% menos que los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Caldera Capital registró retiros netos por USD 140 M en T1 2020, cerró 7 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Global Payments, una posición estimada en USD 28.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 50% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
Contra la tendencia, Caldera Capital abrió una nueva posición en Mastercard por valor de USD 1.54 M.
- La mayor compra de Caldera Capital en T1 2020 fue Mastercard: 6,360 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- La mayor reducción de Caldera Capital durante T1 2020 fue en Fidelity National Information Services, con un recorte estimado de USD 28.1 M.
- Caldera Capital cerró por completo su posición en Global Payments en T1 2020, con una venta estimada de USD 28.5 M.
- Las diez principales posiciones de Caldera Capital representan 94% de su cartera de USD 18.2 M en T1 2020.
- Caldera Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Caldera Capital cayó 89% frente al trimestre anterior, hasta USD 18.2 M.
Según el Informe 13F de Caldera Capital correspondiente a T1 2020, presentado el 14 may 2020.